脆弱的市場被一則傳聞攪亂!誰在狂拋萬達和復星?導語 上海某資深基金經(jīng)理表示,有兩種動機可能導致基金經(jīng)理拋售暴跌的股票。其一是,基金持有個股倉位較重,可能引發(fā)凈值過度下調,必須強制減倉;其二是,如果基金經(jīng)理判斷某些個股風險較大,那么為了避免“麻煩”,也可能會提前拋售。 一則清查傳聞,激起了萬達、復星系相關股票和債券的一場“風暴” 昨日,受相關傳聞影響,“萬達系”債券在早盤率先暴跌,其后跌勢迅速蔓延至萬達旗下A股萬達電影,臨近中午收盤大跌9.87%。 在午后萬達電影臨時停牌后,市場上的拋售力量又轉而“攻擊”同受傳聞影響的復星系旗下股票。復星醫(yī)藥A股與H股在下午2點后先后“閃崩”。隨后,在護盤力量的推動下,復星醫(yī)藥A股和H股的股價逐步趨穩(wěn),但收盤還是分別下跌8.02%和5.92%。 收盤后,相關公司陸續(xù)有澄清信息發(fā)布。交易所龍虎榜則顯示,昨日多家機構大舉拋售萬達電影。 “萬達系”債券首先重挫 萬達、復星系的股債雙殺,首先從債市萌芽,而主要對象則是市值達870億元的“萬達系”債券。早上9點46分開始,“萬達系”債券交易最活躍的“15萬達01”開始下跌,20分鐘內跌幅即超過2%。 此后,大跌擴大至“15萬達02”、“16萬達01”、“16萬達02”等多只公司債。收盤后統(tǒng)計顯示,萬達系發(fā)行的活躍債券昨日跌幅多數(shù)超過2%。其中,“16萬達02”當日大跌3.94%,報價94.14元,到期收益率飆升至5.67%,較前一日上行115個基點。 根據(jù)上證報記者統(tǒng)計,萬達集團旗下大連萬達商業(yè)地產股份有限公司(以下簡稱“萬達商業(yè)”)共發(fā)行17只債券。其中在銀行間市場發(fā)行了9只中期票據(jù),在交易所發(fā)行了8只公司債。債券存續(xù)總規(guī)模達870億元。 盡管相關方面盤中發(fā)布了澄清公告,但不少機構人士似乎選擇了謹慎觀望。 “目前市場被情緒化氛圍籠罩。在年中資金緊張的時間節(jié)點,集中拋售會導致不少債券承壓,特別是以萬達債為代表的交易所Q債?!币患医鹑跈C構人士向記者表示。 萬達電影跟風暴跌 與“萬達系”債券相比,A股萬達電影的走勢則頗具戲劇性。 昨日開盤,萬達電影股價并未受傳聞影響。但隨著“萬達系”債券大跌,對萬達電影的拋售情緒開始明顯增加。 復盤萬達電影昨日走勢,有兩個“關鍵時刻”。 其一是,上午9點48分,也就是“萬達系”債券開始下跌約三分鐘后,萬達電影盤面上首次出現(xiàn)498手量級的大拋單。這張拋單的出現(xiàn),以及由它帶動的散戶拋單,直接導致萬達電影在57元整數(shù)價位上精心構筑的防線——近千手買單被砸穿。此后,萬達電影的股價開始一路向下。 另一個關鍵時刻則是10點39分,如果說此前的萬達電影下跌中還不乏多頭力量構筑反擊的話,此后的時段則基本成了空頭的獨家表演。持續(xù)出現(xiàn)的數(shù)百手的大拋單,顯示出大資金出現(xiàn)拋售跡象。而這也被盤后的龍虎榜數(shù)據(jù)所驗證。最終,萬達電影在上午收盤前逼近跌停,并在中午宣告臨時停牌。 復星旗下的A股和H股,則在昨天下午2點后上演了“閃崩”。 以A股為例,短短12分鐘內,復星醫(yī)藥的跌幅從2%擴大到8.5%。有意思的是,復星醫(yī)藥在“閃崩”前,盤面上已經(jīng)出現(xiàn)了防御性的大買單。 以下午2點的盤面為例,其賣盤前十擋的總賣單為410手,而買盤前十擋的總買單為2800手,尤其是在整數(shù)位32元上,堆積了1626手的巨大買單。3分鐘后,復星醫(yī)藥股價開始“閃崩”,但盤中還是不斷出現(xiàn)上千手甚至兩千手一筆的超級買單,以規(guī)模來看,這樣的資金絕非等閑之輩。 但是,市場整體的拋售情緒還是占了上風。在12分鐘的“閃崩”中,復星醫(yī)藥的盤面不斷上演巨大買單頃刻間被零散賣單分食干凈的場景。復星醫(yī)藥A股最終以8.02%的跌幅收盤。 機構投資者分歧較大 交易所的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,昨日萬達電影前五大賣出席位有四家為機構席位。其中第一大賣出席位拋售7080萬元,以萬達電影昨日均價計,拋售規(guī)模約130萬股;第二大賣出席位拋售規(guī)模也在120萬股左右。上述兩大席位均為機構專用。買入方面,出現(xiàn)了一家機構席位和某活躍游資席位。 公司信息顯示,今年一季度末持有萬達電影超過100萬股的主動型機構包括:中國人壽旗下的一個傳統(tǒng)普通保險產品、工銀瑞信雙利債券型基金、華商價值精選基金、博時第三產業(yè)基金、中郵趨勢精選基金等。 上海某資深基金經(jīng)理表示,有兩種動機可能導致基金經(jīng)理拋售暴跌的股票。其一是,基金持有個股倉位較重,可能引發(fā)凈值過度下調,必須強制減倉;其二是,如果基金經(jīng)理判斷某些個股風險較大,那么為了避免“麻煩”,也可能會提前拋售。 當然也有一些基金經(jīng)理視暴跌為買入優(yōu)質個股的良機。歷史上,格力電器、貴州茅臺、伊利股份等都曾出現(xiàn)過傳聞引發(fā)暴跌的現(xiàn)象,而部分基金經(jīng)理逢低建倉獲得了很好的業(yè)績?!扒疤崾菍€股的價值判斷?!鄙鲜龌鸾?jīng)理表示。 |
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