各位朋友們，大家好我是jack張老師。上次我們了解了交易系統(tǒng)有不同的類型并且可以設(shè)計不同的品種。今天我們來交流一下交易系統(tǒng)的組成，我個人認為一個優(yōu)良的交易系統(tǒng)組成分為以下兩個方面：第一是分析系統(tǒng)，第二是執(zhí)行系統(tǒng)。具體來探討一下各自組成部分細節(jié)！

第一部分 分析系統(tǒng)

分析系統(tǒng)有看盤軟件、看盤指標、交易計劃、資金管理四個方面組成。因為在操作交易之前必須做好詳細的作戰(zhàn)計劃跟配套的資金體系所以我將這兩塊也納入了分析系統(tǒng)里面。

第一、看盤軟件

首先我們來看一下看盤軟件，無論是做股票的朋友 還是做期貨外匯的朋友，每個人肯定都有一兩套不同數(shù)據(jù)公司提供的圖形軟件，其實這些選擇也是很重要的。大家都知道數(shù)據(jù)源分為免費跟收費兩種類型，我們作為個人交易者用免費的即可一般機構(gòu)交易者多數(shù)都使用全推數(shù)據(jù)類型。除了這些區(qū)別還有每個圖形軟件的K線算法均線算法都不太一樣，里面差別只是細微并不影響。我個人比小喜愛開拓者、金字塔以及交易師等開放式的圖形軟件，此類對源碼的開放程度非常廣并且適合個人交易者做一些深入的指標開發(fā)。其次在期貨交易界里面文華財經(jīng)軟件憑借多年的開發(fā)經(jīng)驗與市面上90%的期貨公司提供數(shù)據(jù)，在分析方面與量化方面也有很強大的功能深得交易者的喜愛。

KTKT交易師軟件界面

金字塔交易軟件界面請點擊此處輸入圖片描述

開拓者交易軟件界面請點擊此處輸入圖片描述

第二、看盤指標

接下來我們來聊一下看盤指標，指標作為交易者唯一去讀懂行情走勢的工具其作用是非常重要的，我想很多朋友都經(jīng)歷過這樣的一個階段：開始呢對指標不是很理解當學習了一些基礎(chǔ)知識后就發(fā)覺如果我有一套神奇萬能的指標那什么行情都能捕捉到，就開始漫漫的尋找過程從各大論壇搜集測試、再到從各種大師手里去花費大量金錢購買、最后放棄一切去潛心研究。最終還是回歸到原有的系統(tǒng)指標上，才恍然大悟折騰了這么一大圈兒后又到了起點。那么看到這里很多人可能有一些感觸，如果你沒有經(jīng)歷過這些過程jack老師在這里奉勸你別去接觸這類怪圈，把圖表上的指標好好研究一番必定能賺錢。

因為我們的都知道金融交易發(fā)展到今天在國外已經(jīng)有幾百年的歷史，這些最基礎(chǔ)的移動平均線、macd之所以能夠長盛不衰肯定有其道理所在。你所苦苦追求的神圣全能指標全部都是從最基礎(chǔ)的東西上添加一些花哨的表相而已。所以 我們在建立交易系統(tǒng)的時候?qū)ふ抑笜司蛻摮詈唵蔚姆椒ㄈ?，一個主圖指標MA\EMA、或者使用布林帶通道。一個附圖指標MACD\RSI\KDJ。這樣一個簡單的看盤指標組合就出現(xiàn)了，重點是在于你把其精髓弄懂結(jié)合你自己在交易過程中總結(jié)的小經(jīng)驗。就這么簡單你便可以再市場上入門交易了，其他的一些繁瑣的辦法終究不是為我們所用的。

EMA的指標界面

MA的指標界面

第三、交易計劃

交易計劃，應該是整個系統(tǒng)里面必須得有而且尤為重要的東西。在這里我們講的主要是交易的進場計劃與出場計劃，如果一個人做任何事情都是漫無目的那么他肯定做不好。交易也是這樣的不僅有嚴格的計劃，還必須得有進退的依據(jù)。在這里就是需要考察交易者思路的嚴謹性。很多投資者在操作之前都沒有制定詳細的交易計劃，都是即興交易的類型，本來沒有什么交易的計劃，突然看到有行情啟動了，來不及仔細的思考，就憑著自己的所謂的“經(jīng)驗，盤感”匆匆入市，殊不知看到的行情只是大海中泛起的一個小浪花，結(jié)果就是套牢，割肉。好了傷疤忘了痛，然后日復一日重復上述的錯誤，直到有一天突然發(fā)現(xiàn)自己再也難以承受這個慢慢積累起來的巨大的虧損。

第四、資金管理

資金管理應該與交易計劃是相互匹配的一個組合，如果離開了資金管理單獨去做交易計劃那就猶如我們?nèi)艘粭l腿走路，肯定是走不遠的。那如果撇棄交易計劃之說資金管理，也是不現(xiàn)實的猶如人走路沒有眼睛一樣。很多交易者對資金管理都是處于一個模糊的影像，認為我控制好不滿倉交易就等于是做了資金管理了，其實只是理解了一方面而已。剛剛我在前文去提到了資金管理與交易計劃的匹配性，也就是說今天你做交易師本著隔夜去的還是就做即日交易。從這方面我們不難看出他們的相關(guān)作用，如果今天你是做即日交易在控制資金量方面可以稍微的增加一些，在這里我們首先區(qū)分一下重倉與滿倉的區(qū)別。很多人曾經(jīng)問過我：老師重倉是不是就是滿倉，我說不是。重倉是在即日交易或者超短線交易的過程中必須要有的一項技能，假設(shè)你在交易長線或者波段過程中配有加倉功能的話肯定不能下重倉，但是超短線交易則不一樣。如果你長線倉位與短線倉位是一致的話你肯定賺不了什么錢，長線交易你平時動用3%-5%的一拿好幾周，但短線你可能幾分鐘就走掉了再使用這么少的資金量那其余的豈不是白白浪費掉。所以我認為在短線交易中只要不超過50%的資金量都是比較合適的，可能很多人不太理解我這點，但短線重倉不滿倉是可行的！

滿倉則不一樣，等于你把自己的子彈一次性全部用完，當你發(fā)覺還有新的行情或者想回轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)無力回天了。

以上四點就是第一個部分交易分析系統(tǒng)的幾個組成，可能我的理解還是有一些缺陷歡迎各路朋友相互指正交流，明天我在與大家分享一下第二個組成部分執(zhí)行系統(tǒng)，祝大家生活愉快！