剔除司法凍結(jié)等不可歸集因素，集團(tuán)全口徑資金集中度達(dá)到99%，大唐集團(tuán)的這個(gè)指標(biāo)在所有中央企業(yè)財(cái)務(wù)公司里排名第一。
    在大唐集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)公司董事長(zhǎng)劉傳東看來(lái)，集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略決定了財(cái)務(wù)公司的定位，財(cái)務(wù)公司必須嵌到集團(tuán)公司整體的管理鏈條中，金融服務(wù)和輔助管理是中央企業(yè)財(cái)務(wù)公司的兩個(gè)工作屬性。建立一個(gè)資金調(diào)度中心，像電力的生產(chǎn)調(diào)度一樣來(lái)調(diào)度資金，大唐集團(tuán)做到了。
    
集團(tuán)金融需求變化給財(cái)務(wù)公司帶來(lái)挑戰(zhàn)
    “面對(duì)當(dāng)前整體電量電價(jià)下滑、煤炭企業(yè)限產(chǎn)等，企業(yè)‘管、降、控’方面也有新的要求，企業(yè)財(cái)務(wù)從成本會(huì)計(jì)向管理會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型，對(duì)提供財(cái)務(wù)綜合金融服務(wù)的需求也隨之上升。”劉傳東表示。
    集團(tuán)金融需求的變化對(duì)財(cái)務(wù)公司尤其是資金管理帶來(lái)了挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
    劉傳東對(duì)記者說(shuō)，當(dāng)前，財(cái)務(wù)公司發(fā)展的核心問(wèn)題是將財(cái)務(wù)公司的功能定位與集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)資金管理需求契合起來(lái)，通過(guò)發(fā)揮財(cái)務(wù)公司平臺(tái)作用，推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理理念的現(xiàn)代化、手段的現(xiàn)代化、價(jià)值的最大化。
    大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的應(yīng)對(duì)措施是，通過(guò)資金調(diào)度中心建設(shè)坐實(shí)集團(tuán)現(xiàn)金池，提高資金集中度，發(fā)揮好預(yù)算管控作用；推進(jìn)集團(tuán)統(tǒng)一的票據(jù)池、外匯池建設(shè)，形成“三池合一”，最大限度集中資金資源；發(fā)揮財(cái)務(wù)公司議價(jià)優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)，引入外部低成本資金“為我所用”。
    此外，大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)公司與商業(yè)銀行等外部金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，妥善處理好集團(tuán)、財(cái)務(wù)公司與商業(yè)銀行等外部金融機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，搭建金融資源內(nèi)外平臺(tái)，構(gòu)建良好的外部籌融資環(huán)境。
    
以“四道門”監(jiān)控現(xiàn)金流
    近年來(lái)，伴隨著大唐集團(tuán)公司轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，管理層適時(shí)提出了“價(jià)值思維、效益導(dǎo)向”的管理理念，通過(guò)不斷深化全面計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、全面責(zé)任管理，加快構(gòu)建“兩優(yōu)化”（優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)化運(yùn)行）長(zhǎng)效機(jī)制和推進(jìn)“三個(gè)中心”“（生產(chǎn)調(diào)度中心、資金調(diào)度中心、燃料調(diào)度中心）建設(shè)。其中，資金調(diào)度中心作為集團(tuán)加強(qiáng)資金監(jiān)控、統(tǒng)一管理的綜合平臺(tái)，是強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作精益化管理的具體體現(xiàn)，對(duì)于提升資金管控水平、防控資金風(fēng)險(xiǎn)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。
    先后在電廠、省公司、集團(tuán)工作過(guò)的劉傳東，在堅(jiān)持集團(tuán)公司主導(dǎo)、堅(jiān)持頂層設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)結(jié)合自身管控特點(diǎn)，在原有財(cái)務(wù)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)基礎(chǔ)上，增加了賬戶在線管理、定向支付、預(yù)算管理、支付預(yù)警和決策支持等功能，2015年，集團(tuán)資金調(diào)度管理系統(tǒng)試運(yùn)行。
    劉傳東這樣形容建成后的資金調(diào)度管理系統(tǒng)，“它是一套以預(yù)算管理為主導(dǎo)，以統(tǒng)一結(jié)算通道為基礎(chǔ)，以現(xiàn)金流量管理為支撐，各專業(yè)管理相互銜接配套，上下結(jié)合，過(guò)程控制，科學(xué)、合理、規(guī)范、高效的資金集中管理體系?！?nbsp;   據(jù)了解，這套系統(tǒng)構(gòu)建了具有鮮明的“互聯(lián)網(wǎng)+”特征的集團(tuán)資金管控新模式，通過(guò)現(xiàn)金流的實(shí)時(shí)監(jiān)控，四道門（定向支付、余額控制、預(yù)算管理和支付預(yù)警）的設(shè)置，真正實(shí)現(xiàn)了預(yù)算的剛性控制和資金支付風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)警。
    
去年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用29億元
    800多個(gè)單位的3000多個(gè)賬戶都在監(jiān)控范圍內(nèi)，這是一組此前無(wú)法想象的數(shù)字。
    劉傳東說(shuō)，通過(guò)資金調(diào)度管理系統(tǒng)，集團(tuán)加強(qiáng)了資金收支的過(guò)程控制，提高了資金預(yù)測(cè)能力，為合理調(diào)度安排資金、制定資金配置方案提供了有力保障，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)防控和使用效益“雙突出”。
    截至2016年6月末，集團(tuán)全口徑資金集中度99%（剔除司法凍結(jié)等不可歸集因素），未歸集資金由74.19億元下降    到19.93億元，達(dá)到全國(guó)領(lǐng)先水平；而統(tǒng)一結(jié)算率由98.27%上升到99.6%，基本實(shí)現(xiàn)全部集中結(jié)算。
    據(jù)悉，該系統(tǒng)綜合了集團(tuán)原有的軟硬件資源，總投資僅600萬(wàn)元。2015年通過(guò)統(tǒng)一結(jié)算節(jié)省銀行結(jié)算手續(xù)費(fèi)900多萬(wàn)元，僅此一項(xiàng)就超過(guò)資金調(diào)度中心的全部投資。
    2015年，通過(guò)資金集中調(diào)度，全集團(tuán)壓縮投資80億元，超預(yù)算還貸28億元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用29億元。在此基礎(chǔ)上，全集團(tuán)集中的日均存款227億元，同比增加28億元，實(shí)現(xiàn)綜合收益近3億元。
    而且，因?yàn)樾枨缶哂衅者m性，投入少、回報(bào)高，技術(shù)開(kāi)發(fā)難度不大，且符合未來(lái)企業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展方向，該系統(tǒng)具有很強(qiáng)的推廣價(jià)值。但劉傳東也表示，集團(tuán)公司的大力支持、各級(jí)企業(yè)的大力配合、財(cái)務(wù)公司資金集中管理達(dá)到一定水平、要有既懂業(yè)務(wù)又懂系統(tǒng)的人全程參與，是建立資金調(diào)度管理系統(tǒng)必不可少的四個(gè)條件。
    企業(yè)管理的核心是財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)管理的核心是資金。“通過(guò)資金調(diào)度與管控，我們希望從功能上實(shí)現(xiàn)賬戶在線監(jiān)控、統(tǒng)一結(jié)算通道、資金定向支付、預(yù)算剛性控制、風(fēng)險(xiǎn)事前預(yù)警、資金高度集中和信息集成共享，從效應(yīng)上助推營(yíng)造整個(gè)集團(tuán)公司‘誠(chéng)信、程序、成本’的理財(cái)文化，以金融思維推動(dòng)企業(yè)集團(tuán)提質(zhì)增效，同時(shí)以財(cái)務(wù)管理為軸，增強(qiáng)集團(tuán)公司管控力，提升企業(yè)集團(tuán)的協(xié)同性、凝聚力?！眲鳀|表示。