|
成功的交易的本質(zhì)是做好應(yīng)對(duì)策略、而非發(fā)揮人的聰明才智去提高分析預(yù)測(cè)的成功率。從這個(gè)意義上說，交易就是一個(gè)“敗中求勝”的游戲。游戲，自然就有游戲的規(guī)則，這個(gè)規(guī)則包括如何玩（由交易所制定的）和如何占據(jù)優(yōu)勢(shì)地玩（個(gè)人制定的，你有許多的選擇，但是太多的選擇很容易讓人無所適從）。 一個(gè)智慧的人，永遠(yuǎn)是用別人的優(yōu)點(diǎn)來充實(shí)自己，用別人的缺點(diǎn)來警示自己，用別人的經(jīng)驗(yàn)來總結(jié)自己。只有愚蠢的人，才會(huì)天天挑剔別人的缺點(diǎn)，摒棄別人的優(yōu)點(diǎn)，直到奄奄一息，才懂得自己在用一生來總結(jié)那些曾經(jīng)在別人身上已經(jīng)總結(jié)過的經(jīng)驗(yàn)。生活如此，交易也是如此。 自信的交易者在自己的交易規(guī)則之內(nèi)持倉，讓利潤(rùn)自由奔跑，直到規(guī)則發(fā)出一段行情已經(jīng)結(jié)束的信號(hào)。如果你有這樣的良好交易習(xí)慣，你就不會(huì)受到行情波動(dòng)的干擾，不會(huì)再將注意力放在交易過程中的盈虧上。因?yàn)槟忝靼琢耍绻隳馨匆?guī)則很好地控制自己的交易，市場(chǎng)就會(huì)負(fù)責(zé)給你發(fā)工資。 虧損的交易者有一個(gè)通病，就是交易隨機(jī)、隨性，進(jìn)場(chǎng)信號(hào)混亂，或者根本沒有，只是在盤中跟著行情走向追漲殺跌，初入市場(chǎng)者會(huì)表現(xiàn)的更加明顯一些。檢討自己的交易記錄發(fā)現(xiàn)所有虧損單中，最多的原因就是盤中的沖動(dòng)性交易，而這些單的另一個(gè)共性就是：沒有一個(gè)統(tǒng)一的開倉依據(jù)。如此交易失敗已是必然。 市場(chǎng)就像一面鏡子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真實(shí)反映出你內(nèi)在的一切。你所有的外包裝和面具都毫無用處。甚至法律都沒有金融市場(chǎng)來的公正。一個(gè)交易者短期的盈虧有一定的偶然性，但長(zhǎng)期而言，一個(gè)交易者的盈虧一定源于其個(gè)人某種內(nèi)在機(jī)制的推動(dòng)。 行情的變化，誰都無法完全把握，唯一能把握的就是自己。如果連自己都把握不好，就不要做交易了。講大道理人人都會(huì)，但做起來不是誰都能做到的。其實(shí)越牛的交易員話越少，主要是他感覺沒什么好交流的，因?yàn)榻灰资羌拍?，是?dú)立的，是需要到一定境界的東西。而這種境界是自己的境界，是別人無法進(jìn)入的。 每次虧大錢之后，首先要減量交易，不要想盡快翻本，這個(gè)時(shí)候重拾信心最重要。 要提高日內(nèi)交易的成功率，必須做到【及時(shí)跟變，速戰(zhàn)急歸】，就是緊跟趨勢(shì)的腳步，唯趨勢(shì)馬首是瞻，與趨勢(shì)同進(jìn)退；日內(nèi)交易兵貴神速，要速戰(zhàn)速?zèng)Q，不利就要迅速脫離戰(zhàn)場(chǎng)，保存自己的有生力量。 計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃。沒有制定計(jì)劃，就不要交易。 高手的交易都是嚴(yán)格按照交易計(jì)劃實(shí)施的，要進(jìn)入高手的行列，必須制定計(jì)劃和嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃。 【虧生僥幸，盈生貪婪】if日內(nèi)交易要注意兩點(diǎn)，1）一旦失誤造成虧損，就應(yīng)坦然退出，千萬不要心存僥幸；2）一旦達(dá)到盈利預(yù)期，就應(yīng)落袋為安，千萬不可貪多不放。 華爾街百年經(jīng)驗(yàn)告訴我們，市場(chǎng)比大部分人有耐心，所以大部分人虧錢。只有比市場(chǎng)更有耐心的人才能在市場(chǎng)上賺到錢。 看清了方向，還要注意千萬不要追大乖離率，要背靠大方向，逢回撤再建倉，否則即使你看對(duì)了方向，也會(huì)因承受不了振蕩而虧錢。 交易不同層次分析：初級(jí)者不知“可為”，也不知“不可為”；中低級(jí)者知“可為”，但不知“不可為”；中級(jí)者知“可為”，也知“不可為”；高級(jí)者知“可為”，但知大部分時(shí)候“不可為”。初學(xué)者都不知，兩年交易者只知“可為”，五年交易者知“不可為”，十年交易者知很多“不可為“。 高手之高，在于能克服人性弱點(diǎn)，不做那些高難度的動(dòng)作，拋棄那些花拳繡腿，老老實(shí)實(shí)做一個(gè)市場(chǎng)的跟隨者，承認(rèn)自己不是上帝，只做自己看得清的趨勢(shì)，不會(huì)因?yàn)榉噶隋e(cuò)卻得到市場(chǎng)的獎(jiǎng)勵(lì)而變成那只傻猩猩，他們堅(jiān)定地恪守原則，懂得取舍。 永遠(yuǎn)不要跟趨勢(shì)做對(duì)頭。你唯一要做的只是靜靜地等它出頭或停住腳步休息，一旦發(fā)現(xiàn)就不要猶豫，跟上它，直到它死亡。如果因?yàn)橐恍┨厥庠蛴绊?，中途退出了，別慌！你要做的也只是等它再前進(jìn)時(shí)跟上去。 利潤(rùn)從來是市場(chǎng)給你的，而不是你爭(zhēng)取的，所謂，取之有道，為而不爭(zhēng)，有求必?zé)o望，無求才有得，明白這個(gè)道理，你就會(huì)理解，利潤(rùn)是獎(jiǎng)勵(lì)給那些有一技之長(zhǎng)的耐心者的，而期間少許的虧損是獲取大額利潤(rùn)所必不可少的有機(jī)的組成部分，愛上虧損，你才會(huì)真正理解投資，此為大全若缺也。 上升趨勢(shì)，做空只有一次對(duì)的機(jī)會(huì)！下降趨勢(shì)，做多只有一次對(duì)的機(jī)會(huì)！多研究頂?shù)追崔D(zhuǎn)形態(tài)，頸線的突破。這些都吃透了，日線的波段行情基本就可以把握住了。把這些趨勢(shì)，形態(tài)，頸線等等變化成1分鐘，5分鐘或15分鐘周期的圖表，那日內(nèi)也就可以操作了。 交易基于對(duì)策，就是“禪觀當(dāng)下”在交易領(lǐng)域的應(yīng)用，指明交易的本質(zhì)就是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理將要發(fā)生的情況。我們應(yīng)該把主要精力用在處理正在發(fā)生的情況，而不要對(duì)未來做無謂的預(yù)測(cè)，因?yàn)閷⒁l(fā)生的情況，沒有人會(huì)知道。所以，根本不用考慮未來會(huì)怎樣，知道自己現(xiàn)在應(yīng)該怎么做就足夠了。 徘徊在天堂和地獄之間的期貨交易者唯一能做的只有一條，一致性的交易規(guī)則，鐵的紀(jì)律，其他的不需要太關(guān)心。把腦海中那些根深蒂固的東西剔除去，遵守紀(jì)律，一定要遵守紀(jì)律，遵守自己的交易規(guī)則。 要想在期指日內(nèi)交易中獲勝，要做到“三個(gè)必須”：必須制定一套專屬于自己的交易系統(tǒng)，必須相信自己的交易系統(tǒng)，必須遵循自己的交易系統(tǒng)。 杰西的貢獻(xiàn)：趨勢(shì)能夠橫掃一切不確定因素的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想；試探性建倉測(cè)試市場(chǎng)強(qiáng)弱的技術(shù)；順勢(shì)加碼的交易策略；抓領(lǐng)導(dǎo)板塊和領(lǐng)頭羊；臨界點(diǎn)交易法；資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制；耐心、紀(jì)律和控制情緒的重要性；消息落后于價(jià)格變化、股價(jià)變動(dòng)的原因不重要；忽視小道消息和“專家意見”，一切依靠自己。 交易切勿胡亂開單，沒有單子，至少可以不虧。耐心等待確定性的行情，就像鱷魚一樣，躲在昏暗處，耐心等待獵物的來臨。以逸待勞，靜心調(diào)養(yǎng)，便能夠抓住戰(zhàn)機(jī)。把更多的時(shí)間留在場(chǎng)外，心態(tài)才能保持最好，當(dāng)局者迷，旁觀者清。作為旁觀者，你的判斷才能更加理性，才能把握戰(zhàn)機(jī)。 用簡(jiǎn)單的方法解決復(fù)雜的事，才是最高境界，可惜世人不知道，反而是解決簡(jiǎn)單的事，用復(fù)雜的方法。發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)簡(jiǎn)單的一面，以簡(jiǎn)單的技術(shù)手段去把握它、交易技術(shù)務(wù)求簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單到不用大腦的地步。真正重要的因素就那幾條、規(guī)則越簡(jiǎn)單越好，復(fù)雜到遵守不了的規(guī)則，等于沒有規(guī)則。 在期指日內(nèi)交易中堅(jiān)持原則，對(duì)交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)做到形成條件反射式地執(zhí)行，不再看賬面輸贏，完全做到該進(jìn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)，該砍倉時(shí)砍倉，該平倉時(shí)平倉；堅(jiān)持做到不猶豫、不拖拉、不幻想、不預(yù)測(cè)、不主觀；堅(jiān)持做到盤面怎么走我才怎么做，沒有預(yù)測(cè)只有對(duì)策。 對(duì)于規(guī)則交易者來講，市場(chǎng)的漲跌已不重要，重要的是對(duì)交易規(guī)則的嚴(yán)格執(zhí)行。市場(chǎng)無論是漲還是跌，系統(tǒng)會(huì)在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)出交易信號(hào)，認(rèn)真按照規(guī)則操作可以大大簡(jiǎn)化我們的交易，使交易更加簡(jiǎn)單有效，這也是為什么不折不扣執(zhí)行規(guī)則顯得這么重要的根本原因。 交易里我們唯一能做到的，就是控制自己來遵守自己的交易規(guī)則。如果我們每次在交易前能夠按規(guī)則做好交易計(jì)劃，然后不折不扣地執(zhí)行，一段時(shí)間下來你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，你沒有過多的關(guān)注自己的賬戶賺錢還是賠錢，但賬戶卻在自己穩(wěn)健增長(zhǎng)，當(dāng)然這里的前提是你的交易規(guī)則一定是正確的。 技術(shù)分析就是6個(gè)字：趨勢(shì)，位置，形態(tài)。做盤的最高境界是4個(gè)字：素位，隨緣。素位，克守自己的本分。這輩子不是我想拿多少，而是市場(chǎng)給我多少，我就拿多少。如果你的愿望是賺10%，而市場(chǎng)給了你20%，你要不要，要，這就叫隨緣。 要成為交易贏家，首先要知道什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)交易成功的概率最大、風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)關(guān)系對(duì)自己最有利；其次要知道進(jìn)場(chǎng)后，什么時(shí)候應(yīng)該離場(chǎng)（止盈和止損）；最后還要知道什么時(shí)候必須退避三舍，空倉觀望。 什么才是if日內(nèi)交易的絕佳時(shí)機(jī)？絕佳時(shí)機(jī)要滿足三個(gè)條件：第一：出現(xiàn)的信號(hào)，要具有80%以上的成功率；第二，止損位要很小，而且很明確，即使止損，損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)不會(huì)傷你；第三，在時(shí)間上，這種機(jī)會(huì)不容易被套，至多十幾分鐘就要出現(xiàn)盈利。我所謂的等待時(shí)機(jī)，就是等這種機(jī)會(huì)。 一個(gè)形態(tài)通常位于兩段趨勢(shì)之間。兩段趨勢(shì)的方向可能相同，也可能相反。如果相同，相應(yīng)的形態(tài)被稱之為持續(xù)形態(tài)，或者叫中繼、鞏固、整理形態(tài)，分為上升中繼形態(tài)和下降中繼形態(tài)；如果相反，相應(yīng)的形態(tài)被稱之為反轉(zhuǎn)形態(tài)，分為頂部反轉(zhuǎn)形態(tài)和底部反轉(zhuǎn)形態(tài)。 空倉觀望，耐心等待屬于自己定式系統(tǒng)內(nèi)的機(jī)會(huì)，坦然放棄定式系統(tǒng)外的機(jī)會(huì)。一個(gè)沒有觀望和回避的交易系統(tǒng)不是完善的交易系統(tǒng)。 如果賺錢了，是市場(chǎng)對(duì)人性光輝的獎(jiǎng)勵(lì)，如果虧錢了，是對(duì)你人性弱點(diǎn)的懲罰。永遠(yuǎn)記住牛頓說的一句話：“我能算出天體運(yùn)行的軌跡，但算不出人性的瘋狂”。當(dāng)下市場(chǎng)就夠瘋狂了，該歇歇了。 找到自己的交易方法，然后等待機(jī)會(huì)。簡(jiǎn)化思路，認(rèn)定趨勢(shì)，然后就跟著趨勢(shì)走。做多需要耐心，做空需要勇氣，不做逆勢(shì)單，資金的使用至關(guān)重要，機(jī)會(huì)出現(xiàn)要有勇氣去抓，出現(xiàn)錯(cuò)誤要及時(shí)改正，不要拖泥帶水。其實(shí)做交易就這么簡(jiǎn)單。 失敗的交易員都很主觀，主觀的具體表現(xiàn)就是沒有規(guī)則、有規(guī)則也不執(zhí)行、對(duì)事實(shí)視而不見。 聰明的交易者不會(huì)理會(huì)諸如謠言、柜臺(tái)前的閑聊和市場(chǎng)中到處流傳的消息所引起的激情。他只把注意力集聚在每一個(gè)市場(chǎng)中真實(shí)的技術(shù)因素，而且嚴(yán)守紀(jì)律，遵守一套對(duì)自己和自己獨(dú)特風(fēng)格最有用處的策略。他絕不會(huì)忘記華爾街的名言：知者不言，言者不知。 杰西說：判斷趨勢(shì)是件不容易的事。往往判斷出的趨勢(shì)恰巧和市場(chǎng)的實(shí)際趨勢(shì)相反，趨勢(shì)是逆人性的。所以，投資者一定要采取試探性的方法建倉，堅(jiān)決避免一進(jìn)場(chǎng)就滿倉操作，那樣虧一次大錢就完了。如果試探性建倉頭寸和趨勢(shì)一致了，后面采取金字塔方式加碼。 |
|
|
