陳善宏

七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜“流云遺夢(mèng)” 賬戶操作人，他操作的賬戶獲得七禾網(wǎng)2015年度實(shí)戰(zhàn)排行榜總排名第2名，該賬戶截至2016年2月5日累計(jì)凈值370.50，累計(jì)凈利潤(rùn)3820579.05元，累計(jì)收益率36950.27%，最大回撤26.57%，他主要擅長(zhǎng)日內(nèi)短炒操作股指期貨，盈利也來自股指期貨。2015年實(shí)現(xiàn)9個(gè)月盈利。

七禾網(wǎng)1、陳善宏先生您好，感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)的專訪。您用自己大學(xué)兩年打工賺的一萬塊錢投資本金去做農(nóng)產(chǎn)品電子盤，當(dāng)時(shí)對(duì)于作為學(xué)生的您來說一萬塊錢并不是小數(shù)目，您為什么會(huì)做出這個(gè)決定？

陳善宏：當(dāng)時(shí)那是我全部的資產(chǎn)，但是在剛開始做的時(shí)候，兩個(gè)月就基本虧的差不多了，關(guān)鍵的時(shí)候還是我女朋友資助了我一萬，那也是她上學(xué)攢下來的全部積蓄，然后才慢慢做起來。很感激她在那個(gè)時(shí)候相信我并且一直鼓勵(lì)我。

至于為什么會(huì)選擇這個(gè)行業(yè)，是由于上大學(xué)的時(shí)候職業(yè)規(guī)劃課我覺得金融這行業(yè)適合我，對(duì)于我們這種什么都沒有的屌絲來說，這個(gè)行業(yè)的確是一個(gè)有逆襲可能的行業(yè)。當(dāng)時(shí)覺得自己還年輕，因此就先給自己一年時(shí)間嘗試，如果不適合再換行業(yè)?，F(xiàn)在看來當(dāng)時(shí)也是一種自信，并且還有點(diǎn)盲目的自信，后來在種種磨練之中才知道這個(gè)行業(yè)的艱辛。

七禾網(wǎng)2、目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨電子盤亂象頻發(fā)，監(jiān)管部門也開始對(duì)其進(jìn)行整治，就您的經(jīng)驗(yàn)來講，您對(duì)此有哪些看法？當(dāng)時(shí)做的怎么樣？

陳善宏：對(duì)于盤子其實(shí)都是投機(jī)盤，我只關(guān)注成交量、活躍度，只做農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的盤子，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，而貴金屬相關(guān)的帶點(diǎn)差的盤子都是黑平臺(tái)，我一律不碰。當(dāng)時(shí)由于交易所太多，而且重復(fù)的盤子多，出問題的也多，那時(shí)候我很希望國(guó)家能像九幾年整頓期貨一樣，留下少數(shù)關(guān)停大多數(shù)，這樣的話資金會(huì)集中，會(huì)更好做，但是國(guó)家卻把決定權(quán)留給地方政府，最后的結(jié)果就是盤子還是越來越多，做的人越來越少。在這樣的整頓之后，各個(gè)盤面活躍度都逐漸清淡，在頻繁換盤子之后我就選擇了轉(zhuǎn)到期貨，從接觸電子盤到穩(wěn)定盈利就四五個(gè)月時(shí)間，我上手還是比較快的，但是穩(wěn)定盈利的話一天就是五六百，多的話也只有一兩千，做得并不大，畢竟盤面容量有限，當(dāng)時(shí)想的是再做一段時(shí)間就轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨，只不過是2013年各個(gè)盤子都不太活躍，因此我被迫提前轉(zhuǎn)型到期貨了。

七禾網(wǎng)3、 您提到在期貨市場(chǎng)付出越多損失的越多，而且是精神和物質(zhì)上的雙重折磨，一般人是受不了的，請(qǐng)問您在市場(chǎng)中付出了哪些？損失過哪些？又是什么信念讓您一直在期貨市場(chǎng)中堅(jiān)持下來？

陳善宏：對(duì)于生命來說最寶貴的當(dāng)然是時(shí)間，從接觸這個(gè)行業(yè)起我付出的就是幾乎所有的時(shí)間跟精力，當(dāng)時(shí)才入行要學(xué)習(xí)的東西很多，是夜以繼日地看書學(xué)習(xí)。當(dāng)時(shí)我女朋友說，她從未見我如此癡迷于一個(gè)行業(yè)，比高考前還認(rèn)真；損失分為物質(zhì)的和精神上的。物質(zhì)上的就是金錢，電子盤當(dāng)時(shí)自己的一萬元快虧完了才穩(wěn)定，做股指時(shí)虧了十幾萬，也是幾乎快將自己的本金虧完了。精神上就是穩(wěn)定之前各種煎熬，心理承受的打擊和壓力無法用物質(zhì)衡量。由于開始做電子盤不到半年就穩(wěn)定了，后來做股指太過于自信，結(jié)果堅(jiān)持了一年多才穩(wěn)定。我覺得自己能堅(jiān)持下來是源于自己的自信和對(duì)這個(gè)行業(yè)的熱愛，說的好聽點(diǎn)就是堅(jiān)韌不拔的意志和百折不撓的精神，還有就是有朋友一起堅(jiān)持，相互鼓勵(lì)相互支持。

七禾網(wǎng)4、您曾表示盈虧如呼吸，交易對(duì)于職業(yè)炒手交易是一場(chǎng)長(zhǎng)跑，因此必須控制好呼吸頻率才能跑的長(zhǎng)久跑的遠(yuǎn)，請(qǐng)問你會(huì)如何控制自己的“呼吸頻率”，讓自己在長(zhǎng)跑中贏得勝利？

陳善宏：呼吸頻率就是個(gè)人對(duì)于盈虧的把握，也可以說是炒單節(jié)奏，對(duì)于盈利與虧損就像是硬幣的正反面，都是不可或缺的。對(duì)于我個(gè)人來說虧損也是盈利的一部分，在交易中我首先想到的是虧損而不是盈利。有的時(shí)候一筆單子止損后會(huì)比盈利更高興，止損后會(huì)有一種輕松愉悅的感覺。對(duì)于炒手來說，控制虧損要比控制盈利容易得多。賺多少市場(chǎng)說了算，虧多少永遠(yuǎn)自己說了算。在交易中的控制“呼吸頻率”其實(shí)就是調(diào)整自己的節(jié)奏，比如連續(xù)幾筆大的盈利或者大的虧損，這個(gè)時(shí)候就需要自己調(diào)整一下，以免亂了節(jié)奏，功虧一簣。其實(shí)我在以前經(jīng)常出現(xiàn)這種情況，大的盈利之后亂了節(jié)奏，幾分鐘打掉一天的盈利，或者大的虧損之后想要急于打虧損，往往都是適得其反。后來經(jīng)過磨練，每當(dāng)出現(xiàn)這種情況就會(huì)休息幾分鐘，等自己恢復(fù)到正常的平靜狀態(tài)才開始交易。

七禾網(wǎng)5、您這幾年從期貨市場(chǎng)賺錢主要用的方法是日內(nèi)短炒，在確立這種方法之前，您有沒有嘗試過其他的方法？為什么？

陳善宏：一開始就日內(nèi)短炒，自己只會(huì)這一種方法，而且相信自己適合這種方法。在確立這種方法前想過其他方法，但是沒有實(shí)行，自己的資金太小，對(duì)于做波段的話止損肯定要放大，對(duì)于我來說資金太少，根本虧不起，也就不敢嘗試。

七禾網(wǎng)6、有人把期貨炒手比作“流動(dòng)性的創(chuàng)造者，價(jià)格的搬運(yùn)工，集天賦與努力于一身的期貨交易人才”，對(duì)這樣的看法您是否認(rèn)同？

陳善宏：非常贊同，炒手對(duì)于市場(chǎng)的主要貢獻(xiàn)就是提供了流動(dòng)性，從股指限倉(cāng)提高手續(xù)費(fèi)之后就看出來了，現(xiàn)在的股指跟廢了沒什么區(qū)別，沒有流動(dòng)性的市場(chǎng)，市場(chǎng)的功能也就發(fā)揮不出來了。炒手是需要天賦與后天努力的，如果你有天賦努力不一定成功，不努力一定失敗。

七禾網(wǎng)7、同時(shí)也有人認(rèn)為，短線交易是進(jìn)入市場(chǎng)的基本功，您又是如何看待的？

陳善宏：我認(rèn)為短線交易能夠幫助新手更快的認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，畢竟交易成長(zhǎng)要靠實(shí)戰(zhàn)才能積累經(jīng)驗(yàn)，短線交易節(jié)奏交易的次數(shù)會(huì)成倍的積累經(jīng)驗(yàn)。

七禾網(wǎng)8、您的日內(nèi)短線方法一般一天來回做多少次？最多的時(shí)候一天會(huì)交易多少次？

陳善宏：一般的話一天200次左右，最多的一次好像有400次。

七禾網(wǎng)9、然而市場(chǎng)中有部分交易者認(rèn)為“頻繁交易是短線交易的一個(gè)死穴”，請(qǐng)問您是如何看待頻繁交易的？

陳善宏：對(duì)于頻繁交易需要看一個(gè)度，我個(gè)人做得多的話有時(shí)候一分鐘七八次都算正常。都說沖動(dòng)是魔鬼，怕的就是沖動(dòng)后的頻繁交易，也就是亂了節(jié)奏后的胡亂交易，那種頻繁交易后果就不堪設(shè)想，三兩分鐘虧損就非常嚴(yán)重了。所以我覺得“沖動(dòng)下的情緒化交易是短線交易的一個(gè)死穴”沖動(dòng)后的頻繁交易那必死無疑。我以前有多次沖動(dòng)交易的結(jié)果，都是被市場(chǎng)打得滿地找牙，兩三分鐘被打掉一天的盈利，只要情緒化沖動(dòng)交易沒有一次能成功。

七禾網(wǎng)10、成功的日內(nèi)炒單者，要么是根據(jù)一兩個(gè)指標(biāo)，要么是依據(jù)特定的技術(shù)識(shí)別，或者憑借自己的盤感，請(qǐng)問您是屬于哪一類？

陳善宏：我主要是憑借自己的盤感。交易時(shí)主要看盤口，會(huì)關(guān)注分時(shí)和K線。

七禾網(wǎng)11、就您而言，您覺得盤感應(yīng)該包含哪些內(nèi)容？它與其它指標(biāo)相比，重要性體現(xiàn)在哪些方面？

陳善宏：盤感就是對(duì)于盤面的一種強(qiáng)弱的感覺，不是一天兩天能養(yǎng)成的，盤感來自長(zhǎng)年累月的經(jīng)驗(yàn)的積累，一種對(duì)于盤面的直觀反應(yīng)，這需要多長(zhǎng)時(shí)間因人而異，才會(huì)有那種強(qiáng)弱的感覺。對(duì)于盤感的重要性，炒手或多或少都是有些依靠盤感來交易的，我自己在交易過程中至少有一半的時(shí)候是靠盤感交易的，就是靠個(gè)人感覺盤面的強(qiáng)弱來下單。而盤口就是價(jià)格波動(dòng)的頻率和速度，比如有時(shí)候節(jié)奏突然加快，盤口掛單常有的壓?jiǎn)危袉蔚取?/strong>

對(duì)于分時(shí)和K線就是一些固定的形態(tài)和感覺，這些都是源于不斷地盯盤的經(jīng)驗(yàn)的積累。相對(duì)于其他指標(biāo)，盤感或者盤口反映的更直接，是第一信息，相對(duì)來說所有的指標(biāo)都具有滯后性。

七禾網(wǎng)12、就您自己實(shí)際操作的經(jīng)驗(yàn)來看，您日內(nèi)炒單的交易模式能夠容納多大的資金量？

陳善宏：對(duì)于股指來說200萬左右合適，商品的話現(xiàn)在看來100萬。

七禾網(wǎng)13、隨著資金量的擴(kuò)大，您在繼續(xù)做好日內(nèi)炒單的同時(shí)，是否會(huì)尋求其他交易模式？

陳善宏：日后可能會(huì)嘗試日內(nèi)小波段，目前還是做好日內(nèi)炒單。

七禾網(wǎng)14、做日內(nèi)短線的人一般會(huì)研究技術(shù)面，但也有部分的交易者研究基本面，就您而言，您的研究體系更加偏重于哪方面？

陳善宏：炒單的話，一般開盤就開始做，收盤關(guān)電腦就走。對(duì)于技術(shù)面研究的不多，可能就關(guān)注一下日K線，大概的走勢(shì)方向?；久娴脑?，平時(shí)會(huì)關(guān)注一些宏觀信息。如果二者選其一的話，還是技術(shù)面多一些。

七禾網(wǎng)15、日內(nèi)短線往往是快進(jìn)快出的，請(qǐng)問您一筆單子進(jìn)場(chǎng)后，如果對(duì)了會(huì)在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)？如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，又會(huì)在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)？

陳善宏：如果對(duì)了,我平倉(cāng)的時(shí)間從幾秒到幾十秒不等，但最多也就是三四十秒，不超過一分鐘。如果錯(cuò)了，就會(huì)在第一時(shí)間平倉(cāng)，最快的不到一秒鐘。在交易記錄上就是開倉(cāng)時(shí)間和平倉(cāng)時(shí)間一樣的都是同一秒。

七禾網(wǎng)16、據(jù)了解,您雖然做日內(nèi)短線但是偶爾也會(huì)留單過夜，請(qǐng)問在什么情況下您會(huì)選擇持倉(cāng)過夜？

陳善宏：開始有幾次都是快收盤了還在炒，結(jié)果忘了時(shí)間，收盤了單子沒平出去。只能隔夜了。有幾次是大陽線，發(fā)現(xiàn)第二天高開的概率大，留了幾次多單，結(jié)果都是平開。后來也就沒有留倉(cāng)過夜。而且股指的留倉(cāng)只留多不留空。我認(rèn)為國(guó)內(nèi)消息面一般不會(huì)出利空只會(huì)出利多。

七禾網(wǎng)17、一般來說，日內(nèi)短線的止損線是非常小的，您的單子一般會(huì)設(shè)置幾個(gè)價(jià)位的止損？是否會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行止損的紀(jì)律？

陳善宏：我在軟件上設(shè)有自動(dòng)止損，自動(dòng)止損的話在原來2000點(diǎn)時(shí)是兩個(gè)大點(diǎn)，3000點(diǎn)時(shí)是六個(gè)大點(diǎn)，4000點(diǎn)以上后來放到八個(gè)大點(diǎn)。但是我不會(huì)等到自動(dòng)止損，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了就立馬止損了，自動(dòng)止損一天發(fā)生的次數(shù)不會(huì)超過十次，一般的話一天會(huì)有四五次，都是在自己來不及反應(yīng)的時(shí)候被秒到了。對(duì)于止損已經(jīng)是一種習(xí)慣了，單子進(jìn)去不盈利習(xí)慣性的就止掉了，拿單子的話會(huì)渾身難受。

七禾網(wǎng)18、您曾經(jīng)在2015年實(shí)現(xiàn)9個(gè)月盈利，而縱觀2015年極端行情頻發(fā)，國(guó)內(nèi)也經(jīng)歷了前所未有的股災(zāi)行情，您又是如何保持盈利的？

陳善宏：我覺得認(rèn)清自己很重要，堅(jiān)持自己所擅長(zhǎng)的，不被其他誘惑所改變，當(dāng)時(shí)股指那波上漲，每天拿著多單不動(dòng)賺的錢絕對(duì)比炒單要多得多，但是我還是堅(jiān)持自己的炒單模式，我知道那種天天大陽線不可能一直持續(xù)，而我追求的不是暴利而是天天穩(wěn)定的盈利。只要我堅(jiān)持自己的交易模式，不管行情怎么走，整體來說，我的盈利一定是趨于穩(wěn)定的。如果股指不停，后面幾個(gè)月穩(wěn)定盈利是沒有問題的。

七禾網(wǎng)19、您期貨品種只做股指期貨，之前有沒有做過其它品種？您為什么只做股指期貨？

陳善宏：開始也嘗試了其他品種，但是股指流動(dòng)性最充分，最適合炒單，后來就專心做股指期貨了。

七禾網(wǎng)20、現(xiàn)在股指期貨受限了，從您的賬戶中看出您還是偶爾會(huì)做幾手，請(qǐng)問現(xiàn)在的交易方式和之前的相比，主要有哪些不同？

陳善宏：股指日內(nèi)平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)是原來的一百倍，而且流動(dòng)性也沒了，現(xiàn)在偶爾做的都是單子進(jìn)去之后再開反方向的單子對(duì)鎖，第二天再重新平倉(cāng)。基本上交易方式變成了日內(nèi)小波段，由于流動(dòng)性限制，現(xiàn)在的交易方式就不是炒單的方式，要求也嚴(yán)格了很多，一天只有兩三次機(jī)會(huì)，錯(cuò)了也只能等第二天了。自己也在嘗試學(xué)習(xí)這種新的交易模式，股指不放開也只能用這種模式交易了。股指放開后肯定還是炒單，炒單的機(jī)會(huì)多，犯錯(cuò)的次數(shù)也會(huì)多，現(xiàn)在這種模式逼迫自己找把握大的機(jī)會(huì)再入場(chǎng)。

七禾網(wǎng)21、那么，您做股指期貨的核心理念是什么？

陳善宏：短，頻，快。交易周期短，給自己限定的持倉(cāng)時(shí)間最多一分鐘。高頻交易，合理控制自己的交易頻率和節(jié)奏。止損快，只要發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了立馬止損。

七禾網(wǎng)22、據(jù)了解您目前開始嘗試做商品期貨，請(qǐng)問您在商品期貨方面做的怎么樣？在操作的時(shí)候又會(huì)遇到哪些困難？

陳善宏：商品期貨做的不怎么樣，還沒穩(wěn)定盈利，在操作上還是不能很好的把握時(shí)間周期和交易節(jié)點(diǎn)。由于商品的流動(dòng)性沒有股指那么好，經(jīng)常在止損上付出很大的代價(jià)，有時(shí)止損止出好幾個(gè)價(jià)位，還有就是時(shí)間周期不好把握，原來股指都是一分鐘內(nèi)就可以解決，現(xiàn)在商品有的時(shí)候一分鐘價(jià)格都不動(dòng)，讓人很糾結(jié)。如果做商品的話還有很多問題需要自己慢慢總結(jié)慢慢學(xué)習(xí)摸索和適應(yīng)。

七禾網(wǎng)23、較股指期貨而言，商品期貨的品種相對(duì)比較多，您是如何選擇商品品種來操作的？

陳善宏：主要選擇比較活躍的品種，例如白糖、菜粕等。

七禾網(wǎng)24、之前您在做股指的時(shí)候是用超短線的操作方式，而現(xiàn)在做商品，您是否有發(fā)現(xiàn)像股指那樣流動(dòng)性好的替代品？您的交易周期會(huì)進(jìn)行怎樣的調(diào)整？

陳善宏：商品沒有像股指那樣好的流動(dòng)性品種，商品活躍的時(shí)候也可以用炒單模式做，但是交易周期稍微放長(zhǎng)一點(diǎn)，止損是沒變的。

七禾網(wǎng)25、每一個(gè)交易者面對(duì)不同的行情、具體做交易的時(shí)候，肯定會(huì)面臨不同的心理變化，就您而言，您會(huì)產(chǎn)生哪些心理變化？

陳善宏：對(duì)于上漲行情我的把握性大一些，膽子也大，不管多高都敢追。但是對(duì)于下跌行情，只要跌幅加大，我會(huì)有些恐懼，不敢下單，只能看著，所以相對(duì)來說我習(xí)慣做上漲行情。

七禾網(wǎng)26、期貨市場(chǎng)既有交易很多年的大佬，也有“新鮮出爐”90后的新生代交易者，80后盤手已經(jīng)逐步成為市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，您認(rèn)為80后團(tuán)體相比期貨大佬和新生代交易者具有哪些優(yōu)勢(shì)？

陳善宏：對(duì)于前輩大佬，我不管多努力也難以望其項(xiàng)背。我認(rèn)為除了年齡優(yōu)勢(shì)沒有其他優(yōu)勢(shì)，只能不斷向他們學(xué)習(xí)請(qǐng)教，避免少走很多彎路，以我的經(jīng)歷來說就是“初生牛犢不怕虎，不見棺材不落淚”，這個(gè)市場(chǎng)是“剩者為王”，能在這個(gè)市場(chǎng)堅(jiān)持下來的都有著自己的生存之道，都有值得我們學(xué)習(xí)的地方，對(duì)于新生代的我們要學(xué)習(xí)借鑒前輩的經(jīng)驗(yàn)。在市場(chǎng)中生存永遠(yuǎn)都要戒驕戒躁。對(duì)于90后比我們更年輕的一代，其實(shí)年齡差別不大，但是他們知識(shí)結(jié)構(gòu)比我們更健全，學(xué)習(xí)能力更強(qiáng)，我們也沒什么優(yōu)勢(shì)。

七禾網(wǎng)27、您為什么會(huì)認(rèn)為“市場(chǎng)唯一不變的就是它一直處于變化中”？

陳善宏：在這個(gè)市場(chǎng)中交易的主體是人，作為交易主體的人時(shí)時(shí)刻刻交易都在發(fā)生改變，此外，人的心態(tài)、外部環(huán)境等因素都會(huì)影響交易者的決定，這一系列因素形成了時(shí)時(shí)變換的市場(chǎng)。

七禾網(wǎng)28、既然市場(chǎng)一直在處于它的變化當(dāng)中，而目前您也從做股指期貨轉(zhuǎn)而做商品期貨，那么對(duì)于未來在市場(chǎng)中自身的發(fā)展，您有哪些打算及目標(biāo)？

陳善宏：市場(chǎng)一直處于變換之中，相對(duì)來說更加堅(jiān)定了我對(duì)于一個(gè)適合自己的交易系統(tǒng)的自信，找到一個(gè)適合自己的交易系統(tǒng)，堅(jiān)持執(zhí)行下去，才是以不變應(yīng)萬變。但是這個(gè)交易系統(tǒng)也不是一成不變的，隨著市場(chǎng)的變化也需要不斷進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于未來，還是在炒單的基礎(chǔ)上穩(wěn)定前行，我堅(jiān)信夢(mèng)在遠(yuǎn)方，路在腳下，腳踏實(shí)地，一步步前行，我沒有明確的目標(biāo)，希望自己早日實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，為社會(huì)做一點(diǎn)有益的事。