我從事交易以來(lái)，沒(méi)有任何老師，所有的種種，都是在吃一次虧后學(xué)會(huì)，然后自己分析思考總結(jié)，才慢慢領(lǐng)悟到目前的一些原則，我認(rèn)為心態(tài)比技術(shù)更重要，很久沒(méi)有寫(xiě)長(zhǎng)微博，今天寫(xiě)出來(lái)一些原則與大家共勉。沒(méi)有事先編排，想到什么寫(xiě)什么。

1  不在沒(méi)有穩(wěn)定的交易環(huán)境時(shí)交易，不使用不穩(wěn)定的資金進(jìn)行交易。

  如果你今天想有事不能全天看盤(pán)，那么最好避免在今天進(jìn)行期貨的日內(nèi)交易。如果今天家里有朋友來(lái)，最好不要交易。如果今天網(wǎng)絡(luò)不好，或者狀態(tài)不佳，都不要進(jìn)行交易。 對(duì)于不穩(wěn)定的資金：融資 配資 ，借來(lái)的錢(qián)，有時(shí)間限制的錢(qián)等等都不可隨意投入到交易中。不要進(jìn)行目的性太強(qiáng)的交易，不要給自己定交易目標(biāo)，比如說(shuō)我今年一定要翻倍等等，這些都會(huì)給你的交易帶來(lái)壓力。如果你經(jīng)歷的足夠多，肯定明白我在說(shuō)什么。 

2 不要輕易滿倉(cāng)交易，短期暴利只存在于幻覺(jué)中。

  或許是聽(tīng)過(guò)太多某某高手短時(shí)間翻倍的消息刺激，很多朋友出手喜歡重倉(cāng)交易，甚至一度檢討我自己也經(jīng)常如此。但是人生就是一個(gè)不斷檢視自己，不斷戰(zhàn)勝自己的過(guò)程，一旦發(fā)現(xiàn)自己有所偏離，就要糾正。滿倉(cāng)交易最大的壞處就在于一開(kāi)始交易就讓自己處于高度風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)下，并且這種交易模式所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)比為1比1，也就是說(shuō)虧損和盈利的比例是一樣的，那么去賭場(chǎng)或許是更好的選擇。很多人在股市中就是因?yàn)橐淮螡M倉(cāng)交易導(dǎo)致重大虧損之后再也沒(méi)有交易的自信了。

3 止損是保命的技術(shù)，進(jìn)入市場(chǎng)必須學(xué)會(huì)的第一課。 

  杰西 利弗莫爾 說(shuō)過(guò) ：“你是一流的輸家，所以你是一流的贏家。”意思就是說(shuō)，懂得如何止損，把損失控制在最小范圍內(nèi)的人才有可能最后成為大贏家?，F(xiàn)在我對(duì)止損的原則已經(jīng)基本清晰，無(wú)論是股票還是期貨交易，一般任何一次虧損不會(huì)超過(guò)總本金的2%，很遺憾我現(xiàn)在還不能夠100%完全做到這一點(diǎn)，每每違背此點(diǎn)，夜不能眠。很多朋友一開(kāi)始都很不甘心虧損，對(duì)于持有的倉(cāng)位，總想著等盈利一點(diǎn)就會(huì)出局，但是市場(chǎng)不會(huì)理會(huì)你的想法，在虧損為最小的情況下你沒(méi)有及時(shí)把它砍斷，任由其擴(kuò)大，這是非常危險(xiǎn)的一件事情?！翱车籼潛p，利潤(rùn)自己會(huì)奔跑?！焙芏嗳苏孟喾矗看谓灰滓挥幸稽c(diǎn)蠅頭小利之后便恨不得立刻收入囊中，立刻拋出，卻放棄了一大段利潤(rùn)，相反對(duì)于虧損的倉(cāng)位，卻始終不為所動(dòng)，直到虧損超過(guò)10%，200%甚至更多。所以，要做好止損這一點(diǎn)，必須對(duì)倉(cāng)位控制有一套嚴(yán)格的策略，關(guān)于此點(diǎn)，請(qǐng)翻看我之前的微博，有你要的答案。請(qǐng)牢牢記住2%這個(gè)數(shù)字。

4 獨(dú)立交易，交易不需要與任何人討論。

  不要告訴別人你進(jìn)行了哪些交易，這對(duì)你的交易沒(méi)有任何好處，行情的發(fā)展不會(huì)理會(huì)任何人的看法。別人的評(píng)論會(huì)給你帶來(lái)壓力。不要試圖讓別人來(lái)給你的交易提出解決方案，即使別人提出了意見(jiàn)，你不一定會(huì)照做，其次最根本的原因在于：那只是你口袋里的錢(qián)，你必須為它負(fù)責(zé)。對(duì)于別人而言，只是多了一個(gè)炫耀的分析而已。所以具體的交易沒(méi)有必要與任何人討論，但是對(duì)于交易技巧，交易系統(tǒng)的研究和學(xué)習(xí)，永遠(yuǎn)不會(huì)停止。

5 回避一切消息，無(wú)論來(lái)自哪里。

  無(wú)論市場(chǎng)有何種消息，都會(huì)，甚至?xí)崆胺磻?yīng)在走勢(shì)中。已經(jīng)有大量的過(guò)往案例表明，消息給市場(chǎng)帶來(lái)的影響從來(lái)沒(méi)有過(guò)完全的同步性，有時(shí)候是正相關(guān)，出現(xiàn)利好，市場(chǎng)上漲；有時(shí)候是負(fù)相關(guān)，出現(xiàn)利好，市場(chǎng)下跌；有時(shí)候根本就沒(méi)有任何影響，經(jīng)過(guò)我大量的交易經(jīng)驗(yàn)表明：除非消息重大到某一個(gè)層次，否則消息發(fā)布時(shí)對(duì)市場(chǎng)的影響取決于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)所處的趨勢(shì)。牛市時(shí)，利空消息被忽視；熊市時(shí)，利多消息被忽視。真正決定市場(chǎng)走勢(shì)的，是趨勢(shì)；在趨勢(shì)沒(méi)有反轉(zhuǎn)之前，一切消息都不可能直接改變趨勢(shì)的方向。我奉勸很多喜歡追逐消息從而進(jìn)行交易的朋友：消息不等于走勢(shì)，甚至你可能被不懷好意的消息發(fā)布者愚弄。 

 6 學(xué)會(huì)等待，只在最佳時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)交易。

  我接觸過(guò)這樣一些交易者，無(wú)論行情如何，他們總能討論短期出現(xiàn)的強(qiáng)勢(shì)股，甚至總會(huì)要進(jìn)場(chǎng)交易一番。在他們眼里，可以不看大盤(pán)，反正天天都有漲停的股票，買不到就是你的技術(shù)問(wèn)題。老實(shí)講，我一度也經(jīng)歷過(guò)這個(gè)階段，逆勢(shì)抓了幾個(gè)漲停，以為自己了不得了，看指數(shù)交易簡(jiǎn)直是笑話，每天暴漲的股票都是有的。乍一看，似乎這個(gè)是完全正確的觀點(diǎn)，但是其實(shí)很多人忽略了，交易系統(tǒng)所追求的是概率，只有當(dāng)勝算足夠大的時(shí)候，才有利可圖。當(dāng)指數(shù)處于調(diào)整或者持續(xù)下跌狀態(tài)時(shí)，有大量過(guò)往數(shù)據(jù)可以證明此期間下跌的股票數(shù)量超過(guò)80%。而有些人恰恰在追求這20%能夠逆勢(shì)上漲的股票，最后的結(jié)果肯定是有時(shí)候盈利，有時(shí)候虧損，但是虧損的次數(shù)肯定是居多的。 為什么？因?yàn)橐婚_(kāi)始從概率上來(lái)講，不需要?jiǎng)邮?，你已?jīng)輸了。因此我個(gè)人建議只在指數(shù)出現(xiàn)企穩(wěn)上漲跡象時(shí)進(jìn)場(chǎng)交易，按照目前的行情來(lái)看，1年之內(nèi)需要空倉(cāng)的時(shí)間至少超過(guò)一半。

7 經(jīng)歷重大虧損后，休息一段時(shí)間 

  如果很不幸，你經(jīng)歷了重大虧損（這一段我經(jīng)歷過(guò)，我相信任何一個(gè)想要在交易中取得成功的人都必須經(jīng)歷過(guò)這一階段。沒(méi)有人能夠不經(jīng)歷過(guò)重大虧損就從市場(chǎng)中賺到大錢(qián)。）這個(gè)時(shí)候，千萬(wàn)不要著急翻本，盲目的在市場(chǎng)中繼續(xù)拼殺，因?yàn)樵谇榫w不好的時(shí)候，往往會(huì)導(dǎo)致沖動(dòng)的情緒化交易，這種情況下產(chǎn)生的交易往往都是缺乏理智的，會(huì)迅速把虧損再次放大。其實(shí)最正確的做法是，休息幾天，遠(yuǎn)離市場(chǎng)，想想目前自己失去了哪些條件，還擁有哪些條件，交易的不足，以及新的交易系統(tǒng)的構(gòu)建等等，直到你認(rèn)為你的心態(tài)已經(jīng)趨于平和，不著急馬上翻本了再重新投入到交易中去。 

8 虧損是最好的老師，不要輕易放棄這個(gè)檢討交易系統(tǒng)的機(jī)會(huì)。 

 如果只是交易系統(tǒng)原則內(nèi)的止損損失，這無(wú)可厚非，不需要檢討和分析。如果這筆交易犯了其他原則性的錯(cuò)誤，則必須分析自己這筆交易的問(wèn)題錯(cuò)在哪里，不可隨便一筆帶過(guò)。人最難的，是直面自己的弱點(diǎn)。誰(shuí)都想回避自己做得不好的地方，但是在交易中，你必須數(shù)次直面自己內(nèi)心最脆弱的地方 --恐懼，貪婪。只有從每一次的失敗中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，你才可能不斷完善你的交易系統(tǒng)。

9 不做逆勢(shì)交易。 

 我聽(tīng)過(guò)很多買入和賣出的理由，大多如下：“我要做空，因?yàn)闈q得太多了。”“可以進(jìn)場(chǎng)抄底了，因?yàn)橐呀?jīng)跌得足夠便宜了”總有一部分人，很大部分經(jīng)常是有這樣的想法來(lái)左右自己的交易。從趨勢(shì)的角度來(lái)講，是完全逆勢(shì)的。股價(jià)高了，還可以漲得更高，相反，股價(jià)出了新低 還可以跌得更低。我們無(wú)須知道背后的理由，只需要認(rèn)清目前的趨勢(shì)，到底是上漲還是下跌，上漲則買入，下跌則賣出，在趨勢(shì)發(fā)生改變之前，不要去做與趨勢(shì)方向相反的交易。 

10 減少交易次數(shù) 降低交易頻率 

  證券和期貨交易所鼓勵(lì)所有交易者都進(jìn)行頻繁的交易，這樣他們就可以旱澇保收，業(yè)績(jī)大增，因此時(shí)常會(huì)看到大量文章鼓吹短線交易和日內(nèi)交易。首先，我完全相信有那么一部分人能夠持續(xù)從短線和日內(nèi)交易中獲利，但是涉及到概率問(wèn)題，我認(rèn)為這部分人不足10%甚至更低，你問(wèn)問(wèn)你自己你是否具備這種交易能力，如果沒(méi)有，那么我們就做順勢(shì)交易，從大概率方向進(jìn)行交易。我曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，長(zhǎng)線交易周期實(shí)在太長(zhǎng)，對(duì)于中小投資者來(lái)說(shuō)完全沒(méi)有必要，我認(rèn)為完全是價(jià)值投資機(jī)構(gòu)對(duì)散戶的忽悠手段：由于他們的資金量太大，無(wú)法在短期內(nèi)進(jìn)行全部倉(cāng)位的交易，因此不得已把建倉(cāng)-持有-賣出周期都拉得很長(zhǎng)，所以當(dāng)股價(jià)下跌時(shí)，他們也希望立刻賣出，但他們持有的股票過(guò)多，根本無(wú)法完全賣出，所以不得不在明知下跌時(shí)繼續(xù)忍耐虧損甚至加倉(cāng)，但是對(duì)于散戶來(lái)講，完全沒(méi)有必要這樣做，我們的資金量大多可以在1個(gè)交易日之內(nèi)完成全部交易，所以長(zhǎng)線價(jià)值投資不適合我們。再說(shuō)了，業(yè)績(jī)和股價(jià)也不是同步掛鉤的。其次剛才所說(shuō)的短線交易難度太大，因此，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，最佳交易策略為中線波段交易。 

 很多朋友經(jīng)常私信問(wèn)我很多問(wèn)題，其實(shí)我微博里面內(nèi)容非常多，我的絕大多數(shù)微博都是討論技巧的，所以你還是去翻翻我的微博吧~

  今天就寫(xiě)這么多， 交易者是個(gè)不容易的職業(yè)，但我把它當(dāng)成事業(yè)來(lái)做。

  我熱愛(ài)交易，即使飽受其折磨，此生不悔。