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瑞鶴仙，給迷茫的小散 (2015-02-25 23:39:16)轉(zhuǎn)載▼ 標(biāo)簽： 股票分類： 股市轉(zhuǎn)帖 文章寫(xiě)就于2012年11月下旬，具體記不清楚了，但是上傳到群共享的日期很切確：2012年11月25日（我基本不在那個(gè)群發(fā)言了）。資金級(jí)別為100萬(wàn)級(jí)，對(duì)大多數(shù)中小散戶很有參考意義。 受到的求助的短信太多了，無(wú)形的責(zé)任感催促著我好好整理了發(fā)給大家。 我的股票投資的風(fēng)格也形成于2012年，文章基本反映了我炒股的核心邏輯。2012年是大熊市，也是本人收貨最大的一年，堅(jiān)定信心的一年。今后無(wú)論世道多艱難，也永不言棄！ 個(gè)人認(rèn)為本文很有含金量，發(fā)到這個(gè)論壇上最害怕的就是買(mǎi)櫝還珠，作為自己的寶貝，如果還在迷茫的朋友從中無(wú)法學(xué)到東西，那我也會(huì)心痛的。 另外，真心希望股友研究這些交易的時(shí)候，結(jié)合當(dāng)年柏拉愛(ài)空當(dāng)日的復(fù)盤(pán)總結(jié)來(lái)看。 （交割單必須結(jié)合大盤(pán)環(huán)境市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)綜合研究） PS：文章最后的總結(jié)算是自己覺(jué)得很發(fā)光的總結(jié) 全文如下：（如果你覺(jué)得有幫助，可以推薦給你身邊炒股且迷茫的朋友看，你自己也是做了善事） --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 離開(kāi)大家這么久，內(nèi)心很歉疚，看到群如此衰落，才發(fā)現(xiàn)自己真的很不近人情，股市如此艱難的階段卻留下大家，自己甩手而去。想到大家可能虧損不少，心里也是一陣酸楚。 我離去的原因，有導(dǎo)火索，但是歸根結(jié)底是因?yàn)槲易约阂灿龅搅似款i，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)在這樣的市場(chǎng)中我也做得很艱難，如履薄冰，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。雖然我盈利不錯(cuò)，但是我仔細(xì)分析后感覺(jué)還是沒(méi)有保障，沒(méi)有安全感——如果就當(dāng)時(shí)自己的炒股的做法，我沒(méi)有信心把自己的后半輩交給股市。男怕入錯(cuò)行，所以閉關(guān)學(xué)習(xí)。希望能夠找到一條路，一條放心的路，只有這樣才能決定自己的職業(yè)生涯。 通過(guò)閉關(guān)后我知道了，也找到了解決辦法： 那就是如果我要純投機(jī)那么就去做股指期貨，畢竟長(zhǎng)期以來(lái)我自己最自豪的是自己的交易技術(shù)與交易能力。而對(duì)于炒消息、搶帽子自己并不擅長(zhǎng)，而且從內(nèi)心中也很鄙視這種‘裸炒’的方法。況且如果今后股市實(shí)行了T+0，實(shí)行了做空機(jī)制，這些方法也就會(huì)立馬退出歷史舞臺(tái)；但是，如果我找到了有價(jià)值的股票的短線機(jī)會(huì)，那么我就會(huì)參與這種價(jià)值股的主升浪，這才是投資和投機(jī)技術(shù)的完美結(jié)合，而且無(wú)論是否是T+0，無(wú)論是否以后和國(guó)際接軌，這樣的方法都是有效的，而且是利潤(rùn)/時(shí)間最大化的。 為了表示對(duì)大家的歉意，也為了鼓勵(lì)大家的信心，我在這個(gè)文檔中貼出自己近期的交割單，供大家參考研究和交流。同時(shí)，我也會(huì)自我剖析交割單的優(yōu)缺點(diǎn)，我相信這樣的剖析也會(huì)給大家?guī)?lái)啟發(fā)，有利于大家的共同進(jìn)步。 因?yàn)槲?1月08日后轉(zhuǎn)去做股指期貨，所以交割單到11月08日截止，交易日期為：9.28日——11月05日，約1個(gè)月零1周。此賬戶從約86.5萬(wàn)——>155萬(wàn)。盈利79.1%。而且是百萬(wàn)級(jí)別，對(duì)于絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)應(yīng)該有足夠的參考價(jià)值。 這一段（86.8萬(wàn)——>110萬(wàn)）我自己也非常滿意，可以說(shuō)操作沒(méi)有任何瑕疵，達(dá)到了自己的理想狀態(tài)，交割單剖析分析如下： 1、并不是簡(jiǎn)單的半倉(cāng)滾動(dòng)，各位仔細(xì)看，大部分低吸都是重倉(cāng)（60萬(wàn)元以上）而高拋是輕倉(cāng)（30萬(wàn)元）——這是我自己研究的滾動(dòng)操作的升級(jí)版，主升浪非加速通道專用（不詳細(xì)說(shuō)了） 2、最后2天連續(xù)大陽(yáng)（我稱之為價(jià)值股末日瘋狂）我是滿倉(cāng)，堅(jiān)決不做任何T，哪怕有明顯的機(jī)會(huì)（也不詳細(xì)說(shuō)原因了） 3、逆回購(gòu)，逆回購(gòu)很重要，是控制自己節(jié)奏心態(tài)以及對(duì)市場(chǎng)理解的重要手段，注意我?guī)状味荚诖蟊P(pán)大漲和大跌的時(shí)候重倉(cāng)逆回購(gòu)，專門(mén)去等大化的低吸機(jī)會(huì)（“質(zhì)押拆出”就是做逆回購(gòu)、“質(zhì)押購(gòu)回”就是資金回到賬戶上） ---------------------------- 600230 這輪上漲出了一個(gè)黑天鵝事件打亂了我的部署，就是10.10日洗盤(pán)后晚上發(fā)了一個(gè)公告，本來(lái)已經(jīng)事先安排了10.18日出季報(bào)，但是10.10日主力洗盤(pán)后晚上就發(fā)布了公告（我稱之為莊家作弊）,本來(lái)我所有的安排都是按照10.17日晚出季報(bào)【倒推計(jì)算】的。但是莊家作弊了，導(dǎo)致我30%的倉(cāng)位踏空，所以周四開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)毫不猶豫的割肉了西部證券，開(kāi)盤(pán)后均價(jià)15.45買(mǎi)入600230（這部分倉(cāng)位損失了2.5%的利潤(rùn)）——迅速拋棄西部證券追買(mǎi)大化，哪怕西部證券能漲 一旦超出預(yù)期，應(yīng)變要果斷迅速，西部證券周四的集合競(jìng)價(jià)80%的量都是我的（低開(kāi)1.x%痛啊，我使勁壓價(jià)賣(mài)還是沒(méi)有賣(mài)完），而且只割了80%的肉，還有20%的倉(cāng)位割不出來(lái)果斷撤單后壓價(jià)賣(mài)出。西部證券每個(gè)賬戶買(mǎi)了30萬(wàn)，所以資金大了后有時(shí)候就不是很方便了——這就是為何10月11日開(kāi)盤(pán)買(mǎi)600230分了好幾筆。 為何周五賣(mài)出？原因如下： 1、不貪，不貪才能大賺，這波做大化總資產(chǎn)增值25%已經(jīng)夠了。有了資金就有了主動(dòng)權(quán)。（止盈） 2、市場(chǎng)環(huán)境惡化，周一又要停牌1小時(shí)，賣(mài)出了風(fēng)險(xiǎn)，得到了利潤(rùn)。（風(fēng)控） 3、個(gè)股技術(shù)面原因 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 這一段（110萬(wàn)——>106萬(wàn)）我大起大落，還好應(yīng)該只是小幅回撤，其實(shí)是屬于無(wú)效交易。要著重分析，大家記?。菏〉慕桓顔蔚闹匾赃h(yuǎn)超成功的交割單！ 賣(mài)出600230后，順著自己的思路，我10月15日也就是周一買(mǎi)入000404 ，為何買(mǎi)它呢？因?yàn)楫?dāng)時(shí)的周五600230漲停后，在大盤(pán)很慘的情況下，000404是漲停了，它屬于地?zé)岣拍睿钱?dāng)天地?zé)岣拍钊肯ɑ?，唯?dú)000404跟隨600230漲停，為何？因?yàn)?00404也有業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的預(yù)期，所以我判斷市場(chǎng)可能將000404擺脫掉地?zé)岬氖`轉(zhuǎn)換成炒業(yè)績(jī)預(yù)期（因?yàn)橹芪瀹?dāng)天漲幅好的股票都是業(yè)績(jī)預(yù)期大幅增長(zhǎng)的）。結(jié)果，第二天只能割肉，這一筆虧損了5.6%。可見(jiàn)，YY容易受傷，YY就是自己預(yù)期某個(gè)股能連續(xù)漲停，自己預(yù)期主力會(huì)來(lái)炒這個(gè)股，這就是YY。那么受傷后怎么辦呢，不是當(dāng)日急于回本再去買(mǎi)入一個(gè)股票，而是就地休息。這個(gè)大家以后一定要這么做，因?yàn)橹挥欣潇o下來(lái)，收盤(pán)后再仔細(xì)分析才是上策。你受傷后就不能再次受傷了，那無(wú)異于給傷口上撒鹽！ 第二天，10.17日我又出擊滄州大化了，為何？因?yàn)?0.18日就會(huì)公布季報(bào)，按照季報(bào)，此股是價(jià)值20元的，而且，前期并沒(méi)有漲透，還差最后的瘋狂。但是我犯了一個(gè)致命錯(cuò)誤。因?yàn)槲易犯哔I(mǎi)入了！由于10.18日會(huì)出季報(bào)，所以如果10月18日要大幅拉升，則10月17日必須橫盤(pán)整理，否則10月17日買(mǎi)入的資金會(huì)在10月18日趁利好出貨。因此，基于這樣的分析，我是準(zhǔn)備低吸230的，結(jié)果早盤(pán)稍微洗了一下后就拉起來(lái)了。然后我就激動(dòng)了，感覺(jué)自己踏空了，感覺(jué)莊家要趁機(jī)連續(xù)拉3個(gè)漲停而不是穩(wěn)扎穩(wěn)打的上漲。于是我追高了就悲劇了。當(dāng)日被套6%。但是，到收盤(pán)后我心里非常的踏實(shí)，心中有把握第二天100%會(huì)大漲，原因是，17日已經(jīng)大幅洗盤(pán)了，那么18日出利好后就沒(méi)有理由見(jiàn)光死，因?yàn)闆](méi)有老鼠倉(cāng)了，都洗了都套住了，有大利好在，也不會(huì)有動(dòng)力再次猛烈殺跌。所以，第二天拼死不出，拿到了拉升的階段，獲利出了，可惜的是最后沖擊漲停的時(shí)候我沒(méi)有拿住，少賺了3%。值得說(shuō)一下的是afan17日也和我一樣買(mǎi)入了，結(jié)果第二天18日低位割肉了，這就是沒(méi)有分析出里面持籌人心態(tài)的結(jié)果。如果你不分析清楚博弈對(duì)象，那么超短投機(jī)就很容易被洗。 最后說(shuō)一下中航地產(chǎn)，19日我買(mǎi)入了中航地產(chǎn)，是去做接力板。買(mǎi)點(diǎn)很重要，大家可以看我的買(mǎi)點(diǎn)，基本買(mǎi)在全天最低附近，做超短，買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)很重要，如果你買(mǎi)了一個(gè)低點(diǎn)，那么對(duì)于全天其他所有買(mǎi)入股票的人來(lái)說(shuō)，你就比他們擁有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橐幢P(pán)，也是比你買(mǎi)的高的人先扛不住。這筆小倉(cāng)位優(yōu)良買(mǎi)點(diǎn)的介入，為后面的大幅獲利奠定了基礎(chǔ)。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 這一段，大獲全勝（106萬(wàn)——>150萬(wàn)），由于600230、000043 、600684 都是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的，所以這3個(gè)股票在買(mǎi)賣(mài)期間我都是非常有信心的，因此敢于大膽低吸，敢于持股，敢于重倉(cāng)獲利。 先說(shuō)中航地產(chǎn)，我買(mǎi)入做接力板，但是第二板打開(kāi)后回落，我沒(méi)有恐慌，第二天，趁著大幅低開(kāi)就大膽低吸。因?yàn)槭紫人袠I(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)這個(gè)題材，其次小非減持，也算是一個(gè)炒作理由。最重要的是我發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)開(kāi)始對(duì)房地產(chǎn)股有所青睞，因?yàn)樵谖屹I(mǎi)中航地產(chǎn)的那段時(shí)間，招保萬(wàn)金等地產(chǎn)股已經(jīng)趨勢(shì)向好，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖，周期股受到了市場(chǎng)的青睞，600230就是典型的周期股。所以在大方向明確后，有了這樣的背景，那么對(duì)于000043也就更加堅(jiān)定了低吸加倉(cāng)的策略。 也不是沒(méi)有操作失誤，我賣(mài)出043后又買(mǎi)了一次，結(jié)果使得利潤(rùn)回吐。果斷止盈，因?yàn)?43的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并非有著堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)（這里不多說(shuō)了，你們看了財(cái)務(wù)報(bào)表后就可以分析出）。 再說(shuō)珠江實(shí)業(yè)，珠江實(shí)業(yè)相信大家都很了解了，我第一個(gè)漲停打板介入，最后一根陽(yáng)線賣(mài)出，吃了主升浪，很幸運(yùn)。這里重點(diǎn)說(shuō)一下10月31日的操作。很關(guān)鍵，10月31日，珠江實(shí)業(yè)第一波拉升后跳水，我恐懼了，于是我賣(mài)了一個(gè)比較低的價(jià)格8.52，賣(mài)出后就拉升了，我沒(méi)有追入（追漲容易受傷），而是下午沖高回落后我又分批買(mǎi)入，為何敢于下午沖高回落后比自己賣(mài)價(jià)還高1毛錢(qián)的情況下再次買(mǎi)回來(lái)呢？很關(guān)鍵，且看當(dāng)天和幾個(gè)人的對(duì)話： Scud021兄當(dāng)天和我一起拋出了600684，但是當(dāng)天他沒(méi)有買(mǎi)回來(lái)。而我買(mǎi)回來(lái)了，原因就是，對(duì)后市大盤(pán)看法不同。那么這里就有一點(diǎn)很重要了，【重個(gè)股、輕指數(shù)】，這個(gè)觀念我認(rèn)為是絕對(duì)錯(cuò)誤的，因?yàn)槿绻悴荒苷_的預(yù)測(cè)大盤(pán)，那么你就不能提前于別人買(mǎi)入，最終你只能被大盤(pán)和市場(chǎng)牽著鼻子走，陷入被動(dòng)。正是由于我預(yù)判大盤(pán)第二天會(huì)走好，所以我才滿倉(cāng)再次買(mǎi)入了600684，后面直接收獲2個(gè)漲停，賣(mài)在相對(duì)的頂部！這說(shuō)明，做個(gè)股結(jié)合大盤(pán)是多么的重要以及必要！ 炒股就是炒未來(lái)。在這里我更要駁斥一個(gè)觀點(diǎn)，【不預(yù)測(cè)、只跟隨】——這個(gè)觀點(diǎn)也是極大錯(cuò)誤的。請(qǐng)問(wèn)，你為什么跟隨呢？因?yàn)榇蟊P(pán)或者個(gè)股明顯走好了。那么明顯走好了為什么你就要跟隨呢？因?yàn)槟泐A(yù)判你買(mǎi)入后還能漲。那么很簡(jiǎn)單了，這不是預(yù)測(cè)是什么？你如果不確信你買(mǎi)入后此股還能漲，你會(huì)買(mǎi)嗎？所以，這個(gè)觀點(diǎn)的前后2句話本身就是極大矛盾的。 而且，【只跟隨】這種我看來(lái)是也是預(yù)測(cè)手法的做法，是滯后的，愚鈍的，被動(dòng)的——道理很簡(jiǎn)答，最高明的預(yù)測(cè)或預(yù)判是買(mǎi)在轉(zhuǎn)折處，買(mǎi)入后就開(kāi)始漲【最聰明的人】；次高明的預(yù)測(cè)或預(yù)判是買(mǎi)在中部【跟隨】，買(mǎi)完后還能漲一段時(shí)間【比較優(yōu)秀的人】；最差的是漲到頂部后，你已經(jīng)看出來(lái)是走牛后你再【跟隨】，其實(shí)你已經(jīng)站崗了。這樣一說(shuō)，大家應(yīng)該明白了，你要做的不是不去預(yù)測(cè)，反而是要更加努力的研究如何預(yù)測(cè)，如何預(yù)判，如何根據(jù)過(guò)去未來(lái)和當(dāng)日盤(pán)面去預(yù)判第二天的走勢(shì)，只需預(yù)測(cè)1天就足夠了，然后不斷重復(fù)做這種預(yù)測(cè)1天的做法，做好了，你每天都是勝利的。因?yàn)樽约撼砷L(zhǎng)與淘股吧，從小資金一步步做過(guò)來(lái)，淘股吧幫助我很多，尤其是炒股養(yǎng)家的“賣(mài)出風(fēng)險(xiǎn)”這句口訣，每當(dāng)我做得不順的時(shí)候我就會(huì)默念數(shù)遍后揮淚賣(mài)出（賣(mài)出的不是股票，是風(fēng)險(xiǎn)）。 近期古天樂(lè)又送了我VIP，真心覺(jué)得是要做一些什么事情回報(bào)淘股吧了 【 · 原創(chuàng):我做票我快樂(lè) 2014-07-05 20:43只看該作者(-1)】 點(diǎn)亮(48) 仔細(xì)看看了操作記錄，是個(gè)實(shí)盤(pán)，手法是滾動(dòng)，不錯(cuò)。但對(duì)大盤(pán)的判斷沒(méi)有細(xì)說(shuō)，選股的手法是做業(yè)績(jī)支撐，其中也有試錯(cuò)單，總之做得不錯(cuò)，但不同意樓主不做題材的說(shuō)法，業(yè)績(jī)本身也是一種題材，當(dāng)年炒業(yè)績(jī)，現(xiàn)在就不一定還炒。其實(shí)，做票的關(guān)鍵不在預(yù)判而在倉(cāng)位的管理，這個(gè)很多新手不懂，包括很多的老手都不明白，就知道滿倉(cāng)的瞎追板，死了還不知道走在了錯(cuò)誤的路上，板不是小散能追的，你很多的條件不具備，包括通道，看盤(pán)軟件，盤(pán)前的信息咨詢等，小散都不具備，還天天瞎追板，不死才怪呢。本來(lái)也不想說(shuō)這些，看到樓主的熱心腸很感動(dòng)，就羅嗦幾句，希望大家都認(rèn)真從里面學(xué)點(diǎn)東西，至少在我看來(lái)，這是我看到的最真實(shí)的實(shí)盤(pán)，多學(xué)點(diǎn)倉(cāng)位管理，比你抓100個(gè)漲停都好使，大家好好學(xué)吧，等有機(jī)會(huì)我也把自己的東西說(shuō)兩句，看機(jī)會(huì)吧。 再多說(shuō)2句，當(dāng)年沒(méi)有發(fā)這篇文章，不是不想。 而是忍了好幾次，決定還是不出手。 那個(gè)時(shí)候市場(chǎng)太熊了。再戰(zhàn)杯等比賽的第一名收益連個(gè)20%都沒(méi)有，創(chuàng)歷史新低了。后來(lái)受到股友西郊胡同的邀請(qǐng)參加了他那個(gè)比賽只1天，站內(nèi)信就雪片般的飛過(guò)來(lái)。所以也只能退賽了。 所以最終決定不能發(fā)出來(lái)，以免別人覺(jué)得我嘚瑟。市場(chǎng)太熊了后股民自然有一種本能的抵觸情緒（那個(gè)時(shí)候賺了錢(qián)在某些群里面遭嫉妒被T）。 如果那個(gè)時(shí)候發(fā)出來(lái)，能聽(tīng)進(jìn)去的人也不會(huì)多，那就達(dá)不到幫助人的目的。 現(xiàn)在市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，相信很多股民能夠平靜的對(duì)待這篇2012年的word文檔里面的收益率了。 真的希望能夠幫助到一些人 |
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