重倉股"跳崖" 華寶興業(yè)資源被砸 將觸清盤線
來自統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日收盤，上證指數(shù)6月以來累計(jì)下跌15.17%，振幅達(dá)25.07%。19個(gè)新證監(jiān)會(huì)行業(yè)類中除教育(漲幅為0)、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)(未有漲跌數(shù)據(jù))外，其余17個(gè)行業(yè)均下跌。近幾日采礦業(yè)的領(lǐng)跌(6月)，令采礦業(yè)6月份跌幅躋身前三。在二級(jí)分類中，黑色金屬礦采選業(yè)6月以來累計(jì)下跌23.96%，居跌幅榜之首；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)累計(jì)下跌22.42%，為跌幅榜第三；煤炭開采和洗選業(yè)以21.39%的跌幅居跌幅榜第五；有色金屬礦采選業(yè)同樣大跌20.20%，在75個(gè)可比二級(jí)行業(yè)跌幅榜中居第八位。 華寶興業(yè)資源優(yōu)選招募書雖然對(duì)資源行業(yè)進(jìn)行了比較寬泛的定義，但在投資選擇上卻把資源行業(yè)固定在了礦產(chǎn)資源這一大類。今年一季度，華寶興業(yè)資源優(yōu)選基金股票倉位為84.95%，其中投資在采礦業(yè)的個(gè)股市值占總投資股票市值的62.16%，而前十大重倉股則悉數(shù)出于該行業(yè)。遺憾的是，二季度以來，華寶興業(yè)資源優(yōu)選的前十大重倉股除了山東黃金一只股票停牌外，其余9只全部下跌，且跌幅全部超過10%。 具體來看，華寶興業(yè)資源優(yōu)選第四大重倉股辰州礦業(yè)，15個(gè)交易日里無一能收陽，累計(jì)下跌31.02%，該基金一季度末持有該股16.50萬股，持股市值為282.15萬元，持股市值占基金凈值比4.18%。若二季度以來持倉未發(fā)生變化，該股為華寶興業(yè)資源優(yōu)選帶來144.54萬元的賬面浮虧。該基金第一大重倉股中國神華(一季度末持有該股28萬股，持股市值為609.84萬元，持股市值占基金凈值比9.04%)，6月以來累計(jì)下跌17.04%，按一季度末持股市值609.84萬元及6月26日最新估算市值比較，該股已經(jīng)令華寶興業(yè)資源優(yōu)選浮虧134.12萬股。 重倉股的“跳崖”式下跌，直接沖擊著該基金凈值。截至5月26日，華寶興業(yè)資源優(yōu)選二季度以來復(fù)權(quán)單位凈值下跌20.38%，排在同類基金倒數(shù)第一；區(qū)間業(yè)績基準(zhǔn)增長率為-17.88%，該基金跑輸基準(zhǔn)2.5個(gè)百分點(diǎn)；區(qū)間最低累計(jì)單位凈值0.7540元，成立9個(gè)多月凈值下跌近四分之一。 其實(shí)，早在今年一季度，該基金凈值增長率-4.49%，已經(jīng)位列同期主動(dòng)管理型偏股基金倒數(shù)第12名。業(yè)績的下跌，加劇了資金的退出。華寶興業(yè)資源優(yōu)選成立之初(去年8月21日)募集份額5.03億份；截至去年第四季度末規(guī)模即只剩1.23億份，規(guī)模縮水四分之三；今年一季度末該基金規(guī)模只剩6900萬份，再度縮水44.15%，成立9個(gè)月即躋身迷你基金之列。 “如此下去，華寶興業(yè)資源優(yōu)選能否撐到周歲還是個(gè)未知數(shù)呢！”有基金持有人擔(dān)憂道。據(jù)初步估算，按最新單位累計(jì)凈值0.7540元計(jì)算，該基金最新資產(chǎn)規(guī)模僅有5202.6萬元，與5000萬元的清盤紅線僅一步之遙。 |
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