第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置

在系統(tǒng)管理中，可以建立了一個(gè)新賬套。一個(gè)賬套由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成、這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息。在啟用新賬套之前，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況及業(yè)務(wù)要求，先手工整理出一份基礎(chǔ)資料，這樣可使初始建賬順利進(jìn)行。

基礎(chǔ)信息的設(shè)置在【系統(tǒng)控制臺(tái)】的【基礎(chǔ)設(shè)置】中設(shè)置，

【開始】→【程序】、→【用友財(cái)務(wù)及企管軟件 UFERP-M8.11】、→最后單擊【系統(tǒng)控制臺(tái)】。

內(nèi)容包括二十多項(xiàng)。其中除了編碼方案必須在【基礎(chǔ)設(shè)置】中定義外，其他項(xiàng)目的設(shè)置既可以在【系統(tǒng)控制臺(tái)】的【基礎(chǔ)設(shè)置】中完成，也可以在其他系統(tǒng)模塊中進(jìn)行設(shè)置。下面仍以用友財(cái)務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11為例進(jìn)行說(shuō)明。

一、基本信息設(shè)置

1．編碼方案

為了便于用戶進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)可以對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼進(jìn)行分級(jí)設(shè)置，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、客戶分類編碼、供應(yīng)商分類編碼、部門編碼、成本對(duì)象編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。

編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。

編碼方案中各欄目說(shuō)明如下；

（1）科目編碼級(jí)次。系統(tǒng)最大限制為六級(jí)十五位，且任何一級(jí)的最大長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。一般單位用32222即可。用戶在此設(shè)定的科目編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶單位的科目編號(hào)如何編制。例如某單位將科目編碼設(shè)為32222，則科目編號(hào)時(shí)一級(jí)科目編碼是三位長(zhǎng)，二至五級(jí)科目編碼均為兩位長(zhǎng)。

（2）存貨分類編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為八級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

（3）客戶分類編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

（4）供應(yīng)商分類編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

（5）收發(fā)類別編碼級(jí)次。系統(tǒng)將收發(fā)類別編碼級(jí)次固定為二級(jí)，總長(zhǎng)度不得超過(guò)五位編碼。

（6）部門編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為五級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼在度都不得超過(guò)九位編碼。

（7）結(jié)算方式編碼級(jí)次。系統(tǒng)將結(jié)算方式編碼級(jí)次固定為二級(jí)，總長(zhǎng)度不得超過(guò)三位編碼。

（8）地區(qū)分類編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為三級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編碼長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

（9）成本對(duì)象編碼級(jí)次。系統(tǒng)的最大限制為三級(jí)十二位，且任何一級(jí)的編馮長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。

如果建立賬套時(shí)設(shè)置存貨（客戶、供應(yīng)商）不需分類，則在此不能進(jìn)行存貨分類（客戶分類、供應(yīng)商分類）的編碼方案設(shè)置。

2，數(shù)據(jù)精度

由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。在系統(tǒng)管理部分需要設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價(jià)小數(shù)位、開票單價(jià)小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)和換算率小數(shù)位數(shù)。具體要求是只能輸入0－6之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為2。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．部門檔案

按照已經(jīng)定義好的部門編碼級(jí)次原則輸入部門編號(hào)及其信息。部門檔案包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。

2．職員檔案

主要用于記錄本單位使用系統(tǒng)的職員列表，包括職員編號(hào)、名稱、所屬部門及職員屬性等。

三、往來(lái)單位設(shè)置

1．客戶分類

如果想對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，用戶可以通過(guò)本功能建立客戶分類體系。用戶可將客戶按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。建立起客戶分類后，用戶可以將客戶設(shè)置在最末級(jí)的客戶分類之下。

2．客戶檔案

本功能完成對(duì)銷售客戶檔案的設(shè)置和管理。在銷售管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶的檔案資料，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定，平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整。

3．供應(yīng)商分類

如果想對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，用戶可以通過(guò)本功能建立供應(yīng)商分類體系。用戶可將供應(yīng)商按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。建立起供應(yīng)商分類后，用戶可以將供應(yīng)商設(shè)置在最末級(jí)的供應(yīng)商分類之下。

4．供應(yīng)商檔案

建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在填制采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)。在輸入單據(jù)時(shí)，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。

  5．地區(qū)分類

使用系統(tǒng)的采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理和應(yīng)收應(yīng)付賬管理系統(tǒng)，都會(huì)使用到供應(yīng)商檔案、客戶檔案。而供應(yīng)商檔案、客戶檔案表中有所屬地區(qū)欄目要填寫。如果企業(yè)需要對(duì)供貨單位或客戶按地區(qū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，那就應(yīng)該建立地區(qū)分類體系。

地區(qū)分類最多有五級(jí)，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行分類，例如可以按區(qū)、省、市進(jìn)行分類，也可以按省、市、縣進(jìn)行分類。

機(jī)構(gòu)設(shè)置、往來(lái)單位設(shè)置中各項(xiàng)具體的內(nèi)容詳見第三章總賬的系統(tǒng)初始化部分。

四、存貨設(shè)置

1．存貨分類

存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類。

2．存貨檔案

本功能完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理，隨同發(fā)貨單或發(fā)票一起開具的應(yīng)稅勞務(wù)等也應(yīng)設(shè)置在存貨檔案中。

五、財(cái)務(wù)設(shè)置

1．科目

本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。

2．憑證類別

許多單位為了便于管理或登賬方便，一般對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各單位的分類方法不盡相同，所以本系統(tǒng)提供了【憑證分類】功能，用戶完全可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類。

3．項(xiàng)目目錄

“項(xiàng)目目錄定義”功能用于項(xiàng)目大類的設(shè)置及項(xiàng)目目錄及分類的維護(hù)。用戶可以在此增加或修改項(xiàng)目大類、項(xiàng)目核算科目、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目欄目結(jié)構(gòu)．以及項(xiàng)目目錄。

七、購(gòu)銷存設(shè)置

1．倉(cāng)庫(kù)檔案

存貨一般是用倉(cāng)庫(kù)來(lái)保管的，對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，因此進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之一。第一次使用本系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將本單位使用的倉(cāng)庫(kù)，預(yù)先輸入到系統(tǒng)之中，即進(jìn)行“倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置”。

2．收發(fā)類別

收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)的。表示材料的出入庫(kù)類型，用戶可根據(jù)各單位的實(shí)際需要自由靈活地講行

3．采購(gòu)類型

采購(gòu)類型是由用戶根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)定的項(xiàng)目．用戶農(nóng)使用采購(gòu)管理系統(tǒng)，填制采購(gòu)入庫(kù)等單據(jù)時(shí)．會(huì)涉及采購(gòu)類型欄目。如果企業(yè)需要按采購(gòu)類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，那就應(yīng)該建立采購(gòu)類型項(xiàng)目。

采購(gòu)類型不分級(jí)次，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)立。例如，從國(guó)外購(gòu)進(jìn)、從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)、從省外購(gòu)進(jìn)、從本地購(gòu)進(jìn)；從生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)，從批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)；為生產(chǎn)采購(gòu)、為委托加工采購(gòu)、為在建工程采購(gòu)等等。

4．銷售類型

用戶在處理銷售業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)自身的實(shí)際情況自定義銷售類型，以便于按銷售類型對(duì)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。本功能完成對(duì)銷售類型的設(shè)置和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除、查詢、打印銷售類型。

5．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

川來(lái)定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即產(chǎn)品的組成，以便用于配比出庫(kù)、消耗定額、產(chǎn)品材料成本、采購(gòu)計(jì)劃、成本核算等引用，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用的物料必須首先在存貨檔案中定義，然后才能在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用。

6．成套件

定義成套件的組成，以便于對(duì)成套件及其明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理。主要用于庫(kù)存管理和銷售管理，對(duì)于沒(méi)有成套件管理的企業(yè)，用戶可以不設(shè)置。

7．費(fèi)用項(xiàng)日

用戶在處理銷售業(yè)務(wù)中的代墊費(fèi)用、銷售支出費(fèi)用時(shí)，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定這些費(fèi)用項(xiàng)目。本功能完成對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加。修改、刪除、查詢、打印運(yùn)輸方式。

8．成本對(duì)象

成本對(duì)象是指任何可以獨(dú)立計(jì)算成本的事物，如果使用成本系統(tǒng)計(jì)算產(chǎn)品成本，必須將成本對(duì)象與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表中的產(chǎn)品關(guān)聯(lián)。

9．發(fā)運(yùn)方式

用戶在處理采購(gòu)業(yè)務(wù)或銷售業(yè)務(wù)中的運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)先行在本功能中設(shè)定這些運(yùn)輸方式。本功能完成對(duì)運(yùn)輸方式的設(shè)置和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除、查詢、打印運(yùn)輸方式。

購(gòu)銷存中各項(xiàng)的具體內(nèi)容參見采購(gòu)與銷售部分。

八、其他

1．常用摘要

在輸入單據(jù)或憑證的過(guò)程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)有許多摘要完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要存儲(chǔ)起來(lái)，在輸入單據(jù)或憑證時(shí)隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率。

2．自定義項(xiàng)

在系統(tǒng)中，為各類原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息設(shè)置了自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)，這樣可以讓企業(yè)方便地設(shè)置一些特殊信息。

3．期初建賬

進(jìn)入相應(yīng)的子系統(tǒng)，執(zhí)行期初建賬工作。