行業(yè)論壇專題
中國證監(jiān)會提示：
股市有風(fēng)險 入市須謹慎

1、新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)板塊觀點
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*電力設(shè)備及新能源行業(yè)方興未艾：風(fēng)電龍頭駛向全球，太陽能最具發(fā)展?jié)摿?，核電設(shè)備迎來黃金期，特高壓領(lǐng)跑電力設(shè)備。重點公司：金風(fēng)科技、海通集團、東方電氣、許繼電氣、平高電氣。
*計算機行業(yè)再啟黃金十年：促發(fā)展，關(guān)注制造信息化和嵌入式軟件；保民生，醫(yī)療、社保、農(nóng)村信息化；數(shù)字地球，物聯(lián)網(wǎng)圖譜演進N網(wǎng)融合。重點公司：軟控股份、遠光軟件、廣電運通、神州泰岳、立思辰、遠望谷、同方股份。
*電子行業(yè)新型消費電子崛起：技術(shù)革新驅(qū)動大周期成長，中長期成長價值顯著，短期估值中性，智能化技術(shù)趨勢和消費電子供應(yīng)鏈引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。重點公司：歌爾聲學(xué)、興森科技、立迅精密、萊寶高科、長信科技、大立科技、大華股份、通富微電。
*通信行業(yè)聚焦“移動&光”：移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈價值階躍式增長，光通信投資大幅提升。重點公司：中興通訊、科大訊飛、北緯通信、恒寶股份、烽火通信、中國聯(lián)通、星網(wǎng)銳捷。
*傳媒文化行業(yè)十二五黃金征程：行業(yè)定為國民支柱，三網(wǎng)融合促進有線增值業(yè)務(wù)，文化體制改革盤活存量資源，子行業(yè)經(jīng)營精彩紛呈。重點公司：武漢塑料、天威視訊、歌華有線、*ST鑫新、粵傳媒、博瑞傳播、焦點科技、奧飛動漫、華誼兄弟、藍色光標。
*小盤股板塊再接再勵：尋找十二五新興產(chǎn)業(yè)路徑，節(jié)能環(huán)保、高端制造和創(chuàng)新消費將成為主題投資焦點。重點公司：勁勝股份、水晶光電、漢鐘精機、兔寶寶、人人樂、報喜鳥、龍源技術(shù)、九龍電力、三維工程、長春高新。

2、大消費服務(wù)板塊觀點
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*商業(yè)零售行業(yè)高景氣：看好供應(yīng)鏈、跨區(qū)域擴張突出的超市，關(guān)注行業(yè)集中度低、市場空間大的家電連鎖巨頭，挖掘區(qū)域性優(yōu)秀民營百貨和國有重組百貨。重點公司：蘇寧電器、宏圖高科、天音控股、人人樂、步步高、武漢中百、華聯(lián)綜超、東百集團、新華百貨、鄂武商、成商集團、友誼股份、百聯(lián)股份、西單商場。
*旅游行業(yè)大眾旅游時代來臨：看好大眾旅游受益景區(qū)，關(guān)注經(jīng)濟型酒店，挖掘事件驅(qū)動和政策刺激。重點公司：中國國旅、峨眉山、麗江旅游、錦江股份、三特索道、中青旅、桂林旅游、金陵飯店。
*食品飲料行業(yè)趨勢向上：白酒季節(jié)性行情有望重演，消費升級趨勢未改，堅持成長股。重點公司：山西汾酒、伊利股份、貴州茅臺、五糧液、張裕A、瀘州老窖、雙匯發(fā)展
*醫(yī)藥行業(yè)把握中國機會：制劑出口推動國際化，優(yōu)秀企業(yè)持續(xù)外延擴張，醫(yī)院改革攻堅戰(zhàn)開鑼，創(chuàng)新企業(yè)脫穎而出，資源壟斷成為配置首選。重點公司：康美藥業(yè)、云南白藥、東阿阿膠、雙鷺藥業(yè)、康緣藥業(yè)、華潤三九、中恒集團、魚躍醫(yī)療、雙鶴藥業(yè)、上海醫(yī)藥。
*紡織服裝行業(yè)聚焦強品牌：加工制造板塊承壓，品牌零售高速增長。重點公司：七匹狼、報喜鳥、美邦服飾、希努爾、搜于特、探路者、江南高纖。
*農(nóng)林牧漁行業(yè)轉(zhuǎn)型加速：農(nóng)產(chǎn)品價格震蕩趨漲，種子領(lǐng)漲農(nóng)業(yè)，關(guān)注育種、養(yǎng)殖和飼料。重點公司：隆平高科、敦煌種業(yè)、荃銀高科、豐樂種業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、海大集團、中牧股份、大北農(nóng)、順鑫農(nóng)業(yè)、獐子島、新希望。
*汽車行業(yè)業(yè)績確定性增長：關(guān)注新能源汽車、汽車流通企業(yè)和兼并重組帶來的投資機會，把握盈利能力強、估值低的白馬。重點公司：一汽轎車、一汽富維、上海汽車、華域汽車、悅達投資。
*家電行業(yè)空間廣闊：把握龍頭超預(yù)期的階段性，關(guān)注中小公司的成長性。重點公司：格力電器、美的電器、青島海爾、蘇泊爾、科龍電器、華帝股份。

3、原材料及裝備制造板塊觀點
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*鋼鐵行業(yè)重回景氣周期：關(guān)注業(yè)績彈性大的建筑鋼材公司，跟蹤具有長期增長空間的特殊鋼和高檔板材公司，挖掘重組機會。重點公司：凌鋼股份、八一鋼鐵、大冶特鋼、寶鋼股份、新興鑄管。
*有色行業(yè)供需缺口依舊。短期多重因素制約，長期趨勢依然看好，銅和黃金品種看好。重點公司：銅陵有色、中金黃金、廈門鎢業(yè)、新疆眾和。
*機械行業(yè)增速趨于平穩(wěn)：看好裝備業(yè)前景，關(guān)注受益于“經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級和區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整”發(fā)展趨勢的子行業(yè)，挖掘高端裝備、節(jié)能環(huán)保、新能源裝備、民生裝備和工程機械投資機會。重點公司：三一重工、中國北車、中國南車、柳工、徐工機械、中聯(lián)重科、山推股份、太原重工、鄭煤機、時代新材、達意隆、盾安環(huán)境。
*基礎(chǔ)化工行業(yè)進入調(diào)整期：關(guān)注鉀肥價格補漲和MDI產(chǎn)能擴張投資機會，把握成長空間顯著的新興產(chǎn)業(yè)化工股。重點公司：鹽湖鉀肥、煙臺萬華、冠農(nóng)股份、鹽湖集團、浙江龍盛、傳化股份、雅克科技、煙臺氨綸、回天膠業(yè)。
*輕工制造行業(yè)：關(guān)注盈利高增長包裝企業(yè)，把握文娛輕工成長性龍頭，看好供求良好的包裝用紙。重點公司：合興包裝、美盈森、星輝車模、齊心文具、長城集團、博匯紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)。
*建筑工程行業(yè)景氣依舊：裝飾行業(yè)有望超預(yù)期，關(guān)注技術(shù)市場雙突破的專業(yè)工程企業(yè)，把握建筑節(jié)能企業(yè)龍頭。重點公司：亞夏股份、金螳螂、廣田股份、洪濤股份、中材國際、中國化學(xué)、三維工程、泰豪科技、達實智能、賽為智能。
*建材行業(yè)：看好水泥、特種玻璃和新材料。重點公司：海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、青松建化、祁連山、天山股份、塔牌集團、中航三鑫、信義玻璃、金剛玻璃、中材科技、北新建材、中國玻纖。

4、金融能源板塊觀點
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*銀行業(yè)價值構(gòu)筑防御底線：政策放緩、監(jiān)管及流動性預(yù)期變化有望催化投資機會，估值提升潛力巨大，關(guān)注貸款定價能力強、業(yè)績釋放動力充足的銀行。重點公司：南京銀行、招商銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行。
*保險行業(yè)成長領(lǐng)先，渠道制勝：低估值催生投資機會，業(yè)績增長保持穩(wěn)健。重點公司：中國平安、中國太保、中國人壽。
*房地產(chǎn)行業(yè)龍頭崛起：行業(yè)中長期估值大底呈現(xiàn)，公司業(yè)績增長確定，關(guān)注拿地和銷售的優(yōu)勢企業(yè)。重點公司：萬科A、新湖中寶、首開股份。
*石油石化行業(yè)開啟海洋時代：十二五催生高新業(yè)務(wù)，看好海上油氣開發(fā)、非常規(guī)天然氣開發(fā)、石化下游產(chǎn)品升級、低碳環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)。重點公司：中海油服、海油工程、杰瑞股份、海默科技、雙良節(jié)能、寶莫股份、齊翔騰達。
*煤炭行業(yè)供不應(yīng)求：有效供給偏緊，關(guān)注煤炭金融屬性和煤價超預(yù)期，看好價格彈性高、高成長、低估值有重組預(yù)期的公司。重點公司：蘭花科創(chuàng)、冀中能源、潞安環(huán)能、中煤能源、中國神華。
*電力行業(yè)：水電強于大市、火電中性，關(guān)注清潔能源公司和高送配主題。重點公司：長江電力、川投能源、三峽水利、內(nèi)蒙華電、金馬集團、京能熱電。
*公用事業(yè)給力環(huán)保：聚焦膜技術(shù)應(yīng)用、污泥處理、中西部污水處理、NOx治理、新增脫硫、垃圾發(fā)電、環(huán)境監(jiān)測。重點公司：興蓉投資、碧水源、桑德環(huán)境、龍凈環(huán)保。
*交運行業(yè)：看好航空及物流板塊，趨勢投資，物流產(chǎn)業(yè)方興未艾。重點公司：中國國航、海南航空、保稅科技、澳洋順昌、中儲股份、中遠航運、中海發(fā)展、長航油運、上海機場、廈門空港、東莞控股、悅達投資、鐵龍物流、大秦鐵路。