一 知識基礎(chǔ)（知識基石）
是建立在讀了許多書，并努力理解后開始有個交易系統(tǒng)的輪廓的，這些書還是需要不斷的回頭溫習(xí)，不斷的讀，我們可以在這些好老師的教育下更快的成長。始終保持一個開放的心態(tài)，不論是在股市還是生活，都必須不斷的學(xué)習(xí)，不斷的實踐，開放的心態(tài)才能讓自己接受新的知識，從而不斷的完善自己的交易系統(tǒng)。要終生學(xué)習(xí)，即使是離開股市，在生活中都需要終身學(xué)習(xí)。 學(xué)習(xí)應(yīng)該貫穿自己的一生
構(gòu)建自己交易系統(tǒng)的主要基石
1 << 短線交易大師>> 第一部分股市思維的基石 常讀常新 幾乎每段都是發(fā)人深省的 那些智慧種子是需要耳熟能詳?shù)模嬲谌肽X海的。它能給我們股市的新的看法，我認(rèn)為也是正確的看法，也能糾正許多市面上所謂的貌似正確的觀念。第二部分交易大師的工具和戰(zhàn)術(shù) 是自己交易系統(tǒng)的重點，我采取的是其3－5線下跌的技術(shù)，構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)的核心，其實也是威廉 鄧尼根的突刺技術(shù)。（期貨市場技術(shù)分析 P 467）
2 << 日本蠟燭圖技術(shù)>> 蠟燭圖技術(shù)是看圖的基本，不斷的體會其代表的多空含義，同時和西方技術(shù)指標(biāo)結(jié)合，互相驗證，提高系統(tǒng)的準(zhǔn)確性，此外和《主控戰(zhàn)略k線》《股票k線戰(zhàn)法》相補充，更能加深理解了。其實k線是自有基本操作思路的，風(fēng)林火山（疾如風(fēng)，徐如林，劫掠如火，不動如山）和三猿（非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言），就值得好好研究和體會。K線技術(shù)是最重要最簡明的技術(shù)分析，需要不斷的錘煉。
3 << 期貨市場技術(shù)分析 >> 是西方技術(shù)分析的經(jīng)典教材，不斷的讀吧，西方技術(shù)分析的基石，特別是后面的資金管理和交易策略（P 449）是自己需要很好接受和消化的，也是自己需要遵守的策略。
4 << 股市趨勢技術(shù)分析 >> 同為西方技術(shù)分析的經(jīng)典教材，對道氏理論的理解太深刻了，后面的交易策略也是需要不斷溫習(xí)的，需要自己好好的接受和消化。
5 << 股票作手回憶錄>> 和<<股票大作手操盤術(shù) >> 它的重要性無需多說。 是需要時刻放在手邊的書，不斷的溫習(xí)吧，Livermore對股市人性的認(rèn)識，他的操作精髓，需要自己不斷體會，終生體會，真正融入自己的操作和腦海里，是自己追求的追高境界。把Livermore當(dāng)作自己的教練和精神導(dǎo)師吧，這樣才會在股市中有一盞指路的明燈。不使自己茫然的指南針。
6 克羅談投資 ，未看完，不能評價
7 專業(yè)投機原理 在閱讀中
8 通向金融王國的自由之路
9 江恩華爾街45年
10 艾略特名著集
二 心理構(gòu)建（心理基石和交易心理系統(tǒng)）
心理構(gòu)建就是能夠正確的了解自己，了解自己的性格和人性的弱點，知道自己需要戰(zhàn)勝的對象有什么弱點，在股市中獲得股市的知識，獲得技術(shù)分析的知識，這些都是比較容易的，畢竟很多的書籍都能給我們，只要我們?nèi)ヅW(xué)習(xí)，但是最重要的還是從內(nèi)心的反省和成長開始，從內(nèi)而外的學(xué)習(xí)，才能夠真正的在股市成長。認(rèn)識自己是很難的，戰(zhàn)勝自己的弱點則更難，交易之路就是自己和自己作戰(zhàn)，戰(zhàn)勝人性的弱點的漫長旅途。戰(zhàn)勝自己弱點的時間長短決定了他的成功大小。
股市是放大人性弱點的鏡子，股市也是一場殘酷的戰(zhàn)爭，沒有良好的心態(tài)和對人性弱點的充分認(rèn)識，很難在股市中長期生存，因此必須要構(gòu)建良好的股市交易心理，這和交易系統(tǒng)是相輔相成的，股市心理構(gòu)建是內(nèi)在的心理系統(tǒng)是看不見的系統(tǒng)，它調(diào)整內(nèi)心的沖突和平衡，它是交易系統(tǒng)的心理基礎(chǔ)股市的交易系統(tǒng)則是外在的工作。兩者的協(xié)調(diào)和同時運轉(zhuǎn)，是成功交易的保證。
1 對股市的認(rèn)識，當(dāng)成一門嚴(yán)肅的生意。需要誠信敬業(yè)，適當(dāng)分散投資，不急于求成，不指望一夜暴富，追求合理 的利潤。 不和投資混為一談。是多空之間的戰(zhàn)爭，我要做戰(zhàn)場上訓(xùn)練有素，裝備精良，精干彪悍的特種兵，而永遠(yuǎn)不做毫無準(zhǔn)備，手無寸鐵，懵懵沌沌的炮灰。這就需要永不停息的學(xué)習(xí)，進(jìn)化自己。
2 貪婪和恐懼， 貪婪是沒有對股市有深刻和客觀的認(rèn)識（股市沒有或只在特定時刻有暴利，最諷刺的現(xiàn)實卻是，但那些時候大都是多數(shù)人最恐懼的時刻），從而把自己內(nèi)心的妄想（一夜暴富和不勞而獲）強加到自己的股票，恐懼是源于沒有資金的安全帶（止損或動態(tài)止盈），沒有壯士斷臂的果敢。貪婪和恐懼都是因為自己沒有對手中股票的走勢有清楚的認(rèn)識，同時也沒有相應(yīng)的機會，就如一支日常沒有經(jīng)過訓(xùn)練的新兵，茫然的接受了上級的指令，在黑夜行軍，卻突然遭到來歷不明的隊伍的襲擊，卻發(fā)現(xiàn)也沒有上級在指揮，結(jié)局可想而知。良好的判斷和完整的交易系統(tǒng)的執(zhí)行才能確保兩者不錯位。
3 對待虧損。 一筆小的損失不會使你更貧窮，盈虧同源，盈利是建立在虧損的基礎(chǔ)上的，我們通過概率來決定交易的利潤 ，當(dāng)機會出現(xiàn)時，我們下注，只有下了注才知道是否正確，市場通過利潤告訴我們是正確的，通過虧損告訴我們是錯誤的，正確的話隨行情展開就順勢加碼，錯誤的話就止損出局，每次的收益風(fēng)險比控制至少在 3：1，這樣就通過概率獲得盈利，盈虧都源于一個交易系統(tǒng)，虧損是盈利必須付出的成本。永遠(yuǎn)都無法避免虧損，但是通過截斷虧損，讓利潤奔跑，就是我們投機的成功。
4 內(nèi)外修身 無法設(shè)想 一個在生活和工作上沒有主見的人能獨立操作自己的賬戶，一個生活上總是拖沓的人能 果斷止損和止盈，一個在生活和工作中從未刻苦學(xué)習(xí)過的人能勇于學(xué)習(xí)，一個在生活和工作上總是粗枝大葉的人能在股市上心細(xì)如發(fā)，準(zhǔn)確把握變盤信號，在股市外和股市內(nèi)許多道理是相通的，必須內(nèi)外同修。這也是炒股如做人的意思。
5 準(zhǔn)確性和確定性的追求， 100％只是股市中的一個不存在的幻覺，股市中無法確保100％的正確性，技術(shù)分析只是提高成功的概率，不要在需要決斷交易的時候問股價變化的原因，這些都是在閉市后探討的，股價說明一切。當(dāng)不知道如何做的時候，當(dāng)自己懷疑的時候，唯一要做的就是清倉離場。
6 借口和錯誤， 永遠(yuǎn)不要找借口，它們不會給任何人帶來一分錢，找借口除了麻木你虧損的痛楚外一無是處，從自己的損失中學(xué)習(xí)。你永遠(yuǎn)是你自己的唯一依靠，是你自己的救世主，你必須獨立肩負(fù)其你失敗的責(zé)任，同時勇敢的面對，找出虧損的原因，去改變它，而不是在找到借口后，繼續(xù)重復(fù)錯誤，知道被市場消滅
7 獨立思考 在股市中獨立思考，可以向別人學(xué)習(xí)經(jīng)驗，學(xué)習(xí)知識，但是獨立思考，決定自己的交易計劃，不斷在市場上驗證自己的判斷，從而提高自己。唯有自己的提高才是最無價的，他會給你真正的穩(wěn)定的回報。
三 交易系統(tǒng)
第一步驟 對市場的分析和判斷
分析判斷的順序和清單
1 大盤和該股票群 的方向如何
2 在連續(xù)的月k線圖 周k線圖和日k線圖上如何
3 主要趨勢，中等趨勢以及小趨勢的方向，分別是上升，下降還是盤整（趨勢線和移動平均線）
4 重要的支撐和阻擋水平在哪個價位區(qū)間（周k線圖和收盤價圖 會很清晰）
5 重要的趨勢線或管道線在何處，
6 交易量和主力交易驗證了價格變化了嗎（月，周線圖觀大局，日線圖看放量 obv是否明顯劇烈變化）
7 33 ％ 50％ 66％價格回撤在何處
8 圖上有無價格跳空，它們屬于何種類型
9 圖上有無任何主要反轉(zhuǎn)形態(tài)，持續(xù)形態(tài)的跡象，形態(tài)的目標(biāo)價位在何處
10 macd 的方向和形態(tài)，位置和交叉
11 擺動指數(shù)是否超賣或超買或背離
重要策略：
1 順應(yīng)中等趨勢的方向交易
2 在上升趨勢中乘跌買入
3 讓利潤充分增長，把虧損限于小額。
4 始終牢記保護性止損價位，一旦達(dá)到，毫不猶豫的果斷出局
5 要制定好計劃，然后貫徹執(zhí)行。
6 不要心血來潮的做交易，打有計劃之戰(zhàn)
7 采取金字塔式加碼方式，不孤注一擲，不急于求成。
8 分散投資，但不過分分散，過猶不及
9 絕不平攤虧損頭寸
10 平倉時優(yōu)先平倉虧損頭寸，賣掉狗，買娃娃。
11 報酬風(fēng)險比至少要達(dá)到3：1，方可行動
12 嚴(yán)格執(zhí)行資金管理的各項要領(lǐng)
13 研究工作由長期逐步過度到短期，中長期趨勢決定買入
14 日內(nèi)圖表（60分鐘或30分鐘）找準(zhǔn)入市點，出市點
15 除非是從事級短線的交易，否則總應(yīng)當(dāng)在市場之外，最好是在市場閉市期間，做好決策
16 盡量 別理會常識，不要對傳播媒介的任何說法過于信以為真
17 學(xué)會踏踏實實的做少數(shù)派，如果你對市場的判斷正確，那么，大多數(shù)人的意見會與你向左。
18 力求簡明，復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的
19 技術(shù)分析這門技巧靠日積月累的學(xué)習(xí)和實踐才能提高，永遠(yuǎn)保持謙虛的態(tài)度，不斷的學(xué)習(xí)探索。
標(biāo)準(zhǔn)模式 :
強勢上漲（處于上漲趨勢中的）股票在經(jīng)歷3－5天的下跌之后，會急劇反彈。
3－5日線下跌，與其他工具和事件相結(jié)合，如NRBs 天量 支撐和壓力，以及移動平均線，形成了幾近完美的買入機會。
第二步驟 根據(jù)判斷結(jié)果制定自己的入市計劃
1 判斷出市場看跌還是看漲 ，同時要判斷在今后一到三個月內(nèi)，當(dāng)前市場趨勢會如何演化
2 入市買入的五個要素，每次買入都必須檢查這五個要素齊備
a 入市時刻 何時買
3 －5日線下跌后牛熊反轉(zhuǎn)線k線價位收到前日收盤價時買入。
窗口的話在窗口上沿處買入 。
買入時刻建議在收盤前15分鐘。窗口在看盤后30分鐘未封閉的情況下買入
b 入市價位 何價買
c 頭寸的管理 買多少倉位
買入比例為 40％ 40％ 20％ 陸續(xù)加碼，在牛市如此
目前的熊市 每只股票僅40%買入比例，不再加碼
d 盈利目標(biāo)價位 到多數(shù)價位出
e 止損點 虧多少出
動態(tài)止盈 盈利后如何調(diào)整止損價
原則 6%止損 在出現(xiàn)跳空下跌后，可以在該市30分鐘時全部清空。
止盈 盈利后出現(xiàn)下跌后止盈點為前日收盤價的下跌3％為止盈點。一次全部清空
第三步驟 交易結(jié)束后的總結(jié)和分析，為進(jìn)一步完善和改進(jìn)系統(tǒng)做準(zhǔn)備。
每周和月總結(jié)自己的交易計劃，找出得失，再次強化經(jīng)驗和教訓(xùn)，從交易心理和交易系統(tǒng)角度分析交易日記，形成文字，改進(jìn)完善交易細(xì)節(jié)。
構(gòu)建自己交易系統(tǒng)的主要基石
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二 心理構(gòu)建（心理基石和交易心理系統(tǒng)）
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三 交易系統(tǒng)
第一步驟 對市場的分析和判斷
分析判斷的順序和清單
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重要策略：
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18 力求簡明，復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的
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標(biāo)準(zhǔn)模式 :
3－5日線下跌，與其他工具和事件相結(jié)合，如NRBs 天量 支撐和壓力，以及移動平均線，形成了幾近完美的買入機會。
1
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a 入市時刻 何時買
b
c
d
e
止盈 盈利后出現(xiàn)下跌后止盈點為前日收盤價的下跌3％為止盈點。一次全部清空
第三步驟 交易結(jié)束后的總結(jié)和分析，為進(jìn)一步完善和改進(jìn)系統(tǒng)做準(zhǔn)備。
（此文做為我的交易系統(tǒng)初探的補充，從知識體系上的一個補充。）
一 終生學(xué)習(xí)。永遠(yuǎn)保持開放的學(xué)習(xí)心態(tài)。作為生命中的常態(tài)，生命中的第一心態(tài)
強調(diào) ：之所以排在第一位，因為這是一個人要成功的必須心態(tài)，同時也應(yīng)該是生命中的第一心態(tài)，有此心態(tài)，成功永遠(yuǎn)是必然。
永遠(yuǎn)不停的學(xué)習(xí)，不要心存一勞永逸的思想。從書本上（名家和時代新書），和從生活中，從他人的言行中學(xué)習(xí)，培養(yǎng)一種終生學(xué)習(xí)的習(xí)慣，這是任何取得成功的必經(jīng)之路，自然股市也不例外，有此心態(tài)，能夠堅持，成功是必然的，這絕不是只每天讀市場資訊，而完善自己的知識基礎(chǔ)，把原來多過的書（見原貼）反復(fù)閱讀，體會新意，同時學(xué)習(xí)新知識。
書山有路讀為徑 股海無涯心做舟。
二 學(xué)習(xí)哲學(xué)和兵法一類的書，用自己的交易哲學(xué)來駕馭自己的交易系統(tǒng)。
欲窮千里目，更上一層樓，執(zhí)著于股市小圈子里，長久只能把自己的思想禁錮，而建立自己的交易哲學(xué)，才能高屋建瓴，自然是很容易。從宏觀上來看待市場，高瞻遠(yuǎn)矚，我們才不至于短淺目光，才能跳出市場的羈縻，全面了解市場，我目前的建議是 學(xué)習(xí)老子的道德經(jīng)，莊子的逍遙游 孫子的孫子兵法，三十六計 易經(jīng)，肯定還有很多，自己不斷探索吧。
三 學(xué)習(xí)心理學(xué)的知識 ，盡最大可能真正的了解自己，了解自己的內(nèi)心。
股市中最大的敵人首先是自己，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，不知彼而知己，一勝一敗，不知彼不知己，每戰(zhàn)必敗，彼就是市場，可以看的書有烏合之眾－大眾心理研究 股市心理分析 夢的解析等，股市是大眾心理的綜合作用，需要很好的學(xué)習(xí)股市心理，才能更好的理解人性的弱點，能夠更好的了解自己，才能更好的改正自己的錯誤，
四 心理訓(xùn)練，通過心理暗示的方法給自己良好的心理提示。
其實成功的交易是可以訓(xùn)練的，亦如競技運動員的成功，而良好的心理訓(xùn)練是解決心理問題的捷徑，具體的可以參考成功學(xué)之類的書，（有興趣的可以研究夢的解析），
五 適當(dāng)?shù)男菹ⅲ雎犠约簝?nèi)心的聲音。
股市不應(yīng)成為自己的生活的全面，建議職業(yè)交易者每周至少有一天徹底遠(yuǎn)離市場，去爬山，游園等，徹底給自 己一個放松的空間，能夠把心情放松下來，感受自己內(nèi)心的聲音，不但鍛煉了身體，也陶冶了心性，所謂，功夫不在股市內(nèi)。不識廬山真面目只緣身在此山中，
能入得市場，也能出得市場，才能更好的了解市場
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二
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四
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能入得市場，也能出得市場，才能更好的了解市場
