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期貨之路，善戰(zhàn)者通
簡(jiǎn)單的就是最好的！
很多朋友剛?cè)胧袝r(shí)總是會(huì)接觸到繁多的技術(shù)工具及指標(biāo)，并下很多的功夫，然后經(jīng)過(guò)一段時(shí)間學(xué)習(xí)和應(yīng)用，感覺(jué)大部分太復(fù)雜，效果也不理想。因?yàn)楹芏鄷r(shí)候參考的東西太多反而讓人猶豫，反而錯(cuò)過(guò)很多機(jī)會(huì).
期市是隨機(jī)與規(guī)律共存的市場(chǎng)，其規(guī)律性的一面是顯而易見的，簡(jiǎn)單到你對(duì)它視而不見的地步，而他隨機(jī)的一面表現(xiàn)是極為復(fù)雜的，對(duì)待這個(gè)本來(lái)極為復(fù)雜的市場(chǎng)，若用復(fù)雜的交易思路只會(huì)越分析越糊涂，發(fā)現(xiàn)該市場(chǎng)簡(jiǎn)單的一面，規(guī)律性的一面，然后用簡(jiǎn)單的技術(shù)手段去把握它，追隨其主要趨勢(shì)，不做任何主觀猜測(cè)。
交易盈利的兩個(gè)簡(jiǎn)單途徑：一個(gè)基本點(diǎn)是勝率高：做十次，七次正確，三次虧損，假設(shè)每次盈利和虧損都是賺一元或者虧一元，最終結(jié)果是盈利；第二個(gè)是盈虧比高，做十次，只有三次盈利，七次虧損，但每次做對(duì)時(shí)賺三元，做錯(cuò)時(shí)每次虧一元，總的結(jié)果還是盈利的，無(wú)論什么類型的交易都必然是這兩個(gè)方面去考慮。
貌似這么簡(jiǎn)單的盈利理論如何分解成具體交易行為去實(shí)現(xiàn)呢？就好比我們?nèi)プ稣撟C一樣，哪些是充分條件，哪些是必要條件，并最終構(gòu)建出最適合自己的充分必要條件，也就是我們自身的交易系統(tǒng)，從而得到穩(wěn)健盈利的結(jié)果，市場(chǎng)中真正去細(xì)化如何實(shí)施的人未必多，或者由于人性各種特征演繹出市場(chǎng)上各類交易形態(tài)
我們?cè)谶x擇交易方法的時(shí)候，每個(gè)人都面臨這個(gè)問(wèn)題：長(zhǎng)線順勢(shì)交易方法有它的優(yōu)勢(shì)，也有其弱點(diǎn)；短線交易也是。如果只想要好的方面，把長(zhǎng)線和短線交易的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái)，什么錢都想賺，試圖徹底打破市場(chǎng)，你實(shí)際得到的結(jié)果可能是最糟糕的。最終反而是什么錢也沒(méi)賺到，所以要選擇屬于自己賺的錢。
交易的一致性：市場(chǎng)沒(méi)有完美的交易方法，不存在永遠(yuǎn)不犯錯(cuò)誤的技術(shù)和交易系統(tǒng)。但是只要你采用的交易系統(tǒng)具有一致性，而且所用的系統(tǒng)能夠有時(shí)候賺到大錢，而大部分的時(shí)候虧點(diǎn)小錢，這就是成功的交易系統(tǒng)。也是是任何成功的交易方法的核心。所以我們要追求的不是要絕對(duì)完美的交易系統(tǒng)，而是交易的一致性
交易需更多的去專注于風(fēng)險(xiǎn)而非盈利：人的言行中，往往專注什么，什么就會(huì)放大。專注于風(fēng)險(xiǎn)可使人對(duì)巨大的風(fēng)險(xiǎn)了如指掌，然后按自己的計(jì)劃，按自己的思路，按自己的預(yù)期賠錢，均在可控。專注于盈利就會(huì)忘掉風(fēng)險(xiǎn)，比如一個(gè)把握不太大的機(jī)會(huì)，專注于風(fēng)險(xiǎn)就不做，專注于盈利就會(huì)入場(chǎng)，最終導(dǎo)致虧損的產(chǎn)生。
專注于風(fēng)險(xiǎn)就好比是大片里的神偷更多的專注于如何逃脫一樣。一個(gè)高水平小偷在行動(dòng)時(shí)首先要考慮的不是尋找目標(biāo)，而是想好被發(fā)現(xiàn)時(shí)如何逃脫，偷竊水平再高也有被發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，偷竊水平再差也能有好的機(jī)會(huì)。偶然在看電影當(dāng)中，很多高水平小偷進(jìn)入目標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的手法相對(duì)簡(jiǎn)單容易，而逃離現(xiàn)場(chǎng)卻是一門藝術(shù)
交易的規(guī)則化：前面我曾提到應(yīng)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)簡(jiǎn)單的、規(guī)律性的一面，然后用簡(jiǎn)單的技術(shù)手段去把握它，利用它，并追隨市場(chǎng)的主要趨勢(shì)，不做任何主觀上的猜測(cè)，摒棄復(fù)雜的交易思想和交易策略，那么就需要交易實(shí)現(xiàn)規(guī)則化，這樣，只要你所制定的交易規(guī)則是真實(shí)的跟隨了市場(chǎng)的簡(jiǎn)單規(guī)律，那么這種交易就是成功的交易.
靠規(guī)則取勝：市場(chǎng)價(jià)格的確千變?nèi)f化，從這一角度講其的確錯(cuò)綜復(fù)雜，若是我們交易的對(duì)象為價(jià)格，那么我們的確會(huì)跟隨復(fù)雜的價(jià)格走勢(shì)使用著各種同樣亦是變化的交易思路。而當(dāng)你轉(zhuǎn)換你的思維，靠規(guī)則取勝，交易的對(duì)象不再是價(jià)格而是規(guī)則的時(shí)候，則會(huì)發(fā)現(xiàn)無(wú)論市場(chǎng)千變?nèi)f化，我需要做的只是交易我的規(guī)則
資金權(quán)益圖比K線圖更重要。如果曲線過(guò)于陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都要停止交易，進(jìn)行反思。收益率下降過(guò)快，說(shuō)明心態(tài)亂了，這時(shí)候必須休息，遠(yuǎn)離市場(chǎng)，認(rèn)真檢視自己的錯(cuò)誤，而當(dāng)收益增長(zhǎng)過(guò)快的時(shí)候必須穩(wěn)定下來(lái)，提醒自己，市場(chǎng)中沒(méi)有常勝將軍，過(guò)快的增長(zhǎng)后隱含著快速下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)中沒(méi)有常勝將軍，過(guò)快的增長(zhǎng)后隱含著快速下跌的風(fēng)險(xiǎn)。這時(shí)候停止交易，就能讓收益率曲線變得平緩，為今后的繼續(xù)上沖積蓄力量。
交易的規(guī)則化是一個(gè)足以將普通投資人和優(yōu)秀操作者區(qū)分開來(lái)的重要標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)化的交易便是操作完全規(guī)則化、客觀化、科學(xué)化的一個(gè)交易思路，并無(wú)神秘之處。
交易中，大部分的時(shí)候好的交易思路因?yàn)楸P中的復(fù)雜性打亂而臨時(shí)改變交易計(jì)劃，而最終導(dǎo)致犯下錯(cuò)誤。新手死在止損上，老手死在止盈上。止盈難這個(gè)問(wèn)題難在獲利后那種害怕得而復(fù)失的復(fù)雜心態(tài)，想必每個(gè)人都有這樣的經(jīng)歷。解決起來(lái)是很容易的，就是制定規(guī)則，堅(jiān)持它，一個(gè)簡(jiǎn)單的跟蹤止損規(guī)則完全解決了問(wèn)題
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高水平投資者之所以能夠成功，是因?yàn)樗麄冎雷约褐朗裁?，知道自己不知道什么，所以基本能夠在正確的時(shí)間做正確的事情。而低水平投資者恰好相反，他們不知道自己不知道，所以總是在正確的時(shí)間做錯(cuò)誤的事情。
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明白圖表背后的人們心理.
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在期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)主要有兩種，一種是來(lái)自于投資者本身的風(fēng)險(xiǎn)，如無(wú)知、固執(zhí)、自負(fù)、傲慢、懶惰、愚昧；一種是來(lái)自于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，如價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)制度風(fēng)險(xiǎn)（保證金、交割）、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于投資者自身引起的風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)提高個(gè)人素質(zhì)、勤學(xué)多練來(lái)防范和化解，關(guān)于市場(chǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)資金管理、及時(shí)換月、熟練使用行情和交易軟件、及時(shí)和期貨公司溝通、選擇合理合法正規(guī)期貨公司來(lái)防范和化解。
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