│　　　　　│　　一、資產(chǎn)類(lèi)

　１　　│?。保埃薄々Α　‖F(xiàn)金

?。病　々Α。保埃病々Α　°y行存款

?。场　々Α。保埃埂々Α　∑渌泿刨Y金

　４　　│?。保保薄々Α　《唐谕顿Y

　５　　│?。保保病々Α　?yīng)收票據(jù)

?。丁　々Α。保保场々Α　?yīng)收賬款

　７　　│?。保保础々Α　馁~準(zhǔn)備

　８　　│?。保保怠々Α　☆A(yù)付賬款

　９　　│?。保保贰々Α　?nèi)部往來(lái)

?。保啊々Α。保保浮々Α　溆媒?br>
?。保薄々Α。保保埂々Α　∑渌麘?yīng)收款

?。保病々Α。保玻薄々Α　∥镔Y采購(gòu)

　１３　│?。保玻病々Α　〔少?gòu)保管費(fèi)

?。保础々Α。保玻场々Α　?kù)存材料

?。保怠々Α。保玻础々Α　≈苻D(zhuǎn)材料

?。保丁々Α。保玻埂々Α　〉椭狄缀钠?br>
　１７　│?。保常病々Α　〔牧铣杀静町?br>
　１８　│?。保常场々Α　∥屑庸の镔Y

?。保埂々Α。保常贰々Α　?kù)存產(chǎn)成品

?。玻啊々Α。保常埂々Α　〈龜傎M(fèi)用

?。玻薄々Α。保矗薄々Α　￠L(zhǎng)期投資

?。玻病々Α。保矗怠々Α　芨端鶎儋Y金

?。玻场々Α。保担薄々Α　」潭ㄙY產(chǎn)

?。玻础々Α。保担怠々Α　±塾?jì)折舊

?。玻怠々Α。保担丁々Α　」潭ㄙY產(chǎn)清理

?。玻丁々Α。保担贰々Α　∨R時(shí)設(shè)施

?。玻贰々Α。保担浮々Α　∨R時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)

?。玻浮々Α。保担埂々Α　ｍ?xiàng)工程支出

?。玻埂々Α。保叮薄々Α　o(wú)形資產(chǎn)

?。常啊々Α。保罚薄々Α　∵f延資產(chǎn)

?。常薄々Α。保福薄々Α　〈幚碡?cái)產(chǎn)損溢

?。常病々Α。保梗怠々Α　〈D(zhuǎn)銷(xiāo)匯兌損益

　　　　│　　　　　│　　二、負(fù)債類(lèi)

　３３　│?。玻埃薄々Α　《唐谕顿Y

　３４　│?。玻埃病々Α　?yīng)付票據(jù)

　３５　│?。玻埃场々Α　?yīng)付賬款

?。常丁々Α。玻埃础々Α　☆A(yù)收賬款

　３７　│?。玻埃埂々Α　∑渌麘?yīng)付款

?。常浮々Α。玻保薄々Α　?yīng)付工資

　３９　│?。玻保础々Α　?yīng)付福利費(fèi)

?。矗啊々Α。玻玻薄々Α　?yīng)交稅金

　４１　│?。玻玻场々Α　?yīng)付利潤(rùn)

?。矗病々Α。玻玻埂々Α　∑渌麘?yīng)付款

?。矗场々Α。玻常薄々Α　☆A(yù)提費(fèi)用

?。矗础々Α。玻矗薄々Α　￠L(zhǎng)期借款

?。矗怠々Α。玻担薄々Α　?yīng)付債券

?。矗丁々Α。玻叮薄々Α　￠L(zhǎng)期應(yīng)付款

?。矗贰々Α。玻罚啊々Α　∵f延稅款

?。矗浮々Α。玻罚病々Α　ｍ?xiàng)應(yīng)付款

　４９　│?。玻罚场々Α　∽》恐苻D(zhuǎn)金

　　　　│　　　　　│　　三、所有者權(quán)益類(lèi)

?。担啊々Α。常埃薄々Α　?shí)收資本

?。担薄々Α。常埃怠々Α　∩霞?jí)撥入資金

?。担病々Α。常保薄々Α　≠Y本公積

?。担场々Α。常保场々Α　∮喙e

?。担础々Α。常玻薄々Α　”灸昀麧?rùn)

?。担怠々Α。常玻病々Α　±麧?rùn)分配

　　　　│　　　　　│　　四、成本類(lèi)

?。担丁々Α。矗埃薄々Α　」こ淌┕?br>
　５７　│?。矗保薄々Α　」I(yè)生產(chǎn)

?。担浮々Α。矗玻薄々Α　C(jī)械作業(yè)

　５９　│?。矗常薄々Α　≥o助生產(chǎn)

　　　　│　　　　　│　　五、損益類(lèi)

?。叮啊々Α。担埃薄々Α　」こ探Y(jié)算收入

?。叮薄々Α。担埃病々Α　」こ探Y(jié)算成本

?。叮病々Α。担埃础々Α　」こ探Y(jié)算稅金及附加

?。叮场々Α。担保薄々Α　∑渌麡I(yè)務(wù)收入

?。叮础々Α。担保病々Α　∑渌麡I(yè)務(wù)支出

?。叮怠々Α。担玻薄々Α　」芾碣M(fèi)用

?。叮丁々Α。担玻病々Α　∝?cái)務(wù)費(fèi)用

?。叮贰々Α。担常薄々Α　⊥顿Y收益

　６８　│?。担矗薄々Α　I(yíng)業(yè)外收入

　６９　│?。担矗病々Α　I(yíng)業(yè)外支出

?。罚啊々Α。担担啊々Α　∷枚?br>
?。罚薄々Α。担叮啊々Α　∫郧澳甓葥p益調(diào)整

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　　　　　　　　　　　　　　資　產(chǎn)　負(fù)　債　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)施01表

編制單位：　　　　　　　　　____年____月____日　　　　　　　　　　　單位：元

━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━

　　　　　　　　　　　　　│　　│年│期│　　　　　　　　　　　　│　　　│年│期

　資　　　產(chǎn)　　　　　　　│行次│初│末│　負(fù)債及所有者權(quán)益　　　│　行次│初│末

　　　　　　　　　　　　　│　　│數(shù)│數(shù)│　　　　　　　　　　　　│　　　│數(shù)│數(shù)

─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─

流動(dòng)資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│流動(dòng)負(fù)債：　　　　　　　│　　　│　│

　貨幣資金　　　　　　　　│１　│　│　│　短期借款　　　　　　　│５１　│　│

　短期投資　　　　　　　　│２　│　│　│　應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　│５２　│　│

　應(yīng)收票據(jù)　　　　　　　　│３　│　│　│　應(yīng)付賬款　　　　　　　│５３　│　│

　應(yīng)收賬款　　　　　　　　│４　│　│　│　預(yù)收賬款　　　　　　　│５４　│　│

　　減：壞賬準(zhǔn)備　　　　　│５　│　│　│　應(yīng)付內(nèi)部單位款　　　　│５５　│　│

　預(yù)付賬款　　　　　　　　│６　│　│　│　其他應(yīng)付款　　　　　　│５６　│　│

　應(yīng)收內(nèi)部單位款　　　　　│７　│　│　│　應(yīng)付工資　　　　　　　│５７　│　│

　備用金　　　　　　　　　│８　│　│　│　其中：含量工資包干節(jié)余│５８　│　│

　其他應(yīng)收款　　　　　　　│９　│　│　│　應(yīng)付福利費(fèi)　　　　　　│５９　│　│

　待攤費(fèi)用　　　　　　　　│１０│　│　│　未交稅金　　　　　　　│６０　│　│

　存貨　　　　　　　　　　│１１│　│　│　未付利潤(rùn)　　　　　　　│６１　│　│

　　其中：在建工程　　　　│１２│　│　│　其他未交款　　　　　　│６２　│　│

　待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失　　│１３│　│　│　預(yù)提費(fèi)用　　　　　　　│６３　│　│

　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資│１８│　│　│　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債　│６４　│　│

　其他流動(dòng)資產(chǎn)　　　　　　│１９│　│　│　其他流動(dòng)負(fù)債　　　　　│６５　│　│

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)　　　　　│２０│　│　│　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)　　　　　│７０　│　│

長(zhǎng)期投資：　　　　　　　　│　　│　│　│長(zhǎng)期負(fù)債：　　　　　　　│　　　│　│

　長(zhǎng)期投資　　　　　　　　│２１│　│　│　長(zhǎng)期借款　　　　　　　│７１　│　│

　撥付所屬資金　　　　　　│２２│　│　│　應(yīng)付債券　　　　　　　│７２　│　│

固定資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│　長(zhǎng)期應(yīng)付款　　　　　　│７３　│　│

　固定資產(chǎn)原價(jià)　　　　　　│２５│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　減：累計(jì)折舊　　　　　　│２６│　│　│其他長(zhǎng)期負(fù)債　　　　　　│７６　│　│

　固定資產(chǎn)凈值　　　　　　│２７│　│　│　其中：專項(xiàng)應(yīng)付款　　　│７７　│　│

　固定資產(chǎn)清理　　　　　　│２８│　│　│　　　　住房周轉(zhuǎn)金　　　│７８　│　│

　待處理固定資產(chǎn)凈損失　　│２９│　│　│　　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)　　　│８２　│　│

　　固定資產(chǎn)合計(jì)　　　　　│３２│　│　│　遞延稅項(xiàng)：　　　　　　│　　　│　│

專項(xiàng)工程：　　　　　　　　│　　│　│　│　遞延稅款貸項(xiàng)　　　　　│８３　│　│

　專項(xiàng)工程　　　　　　　　│３３│　│　│　　　負(fù)債合計(jì)　　　　　│８６　│　│

無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：　　　│　　│　│　│所有者權(quán)益：　　　　　　│　　　│　│

　無(wú)形資產(chǎn)　　　　　　　　│３５│　│　│　實(shí)收資本　　　　　　　│８７　│　│

　遞延資產(chǎn)　　　　　　　　│３６│　│　│　上級(jí)撥入資金　　　　　│８８　│　│

　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　│　資本公積　　　　　　　│８９　│　│

　　無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)│４０│　│　│　盈余公積　　　　　　　│９０　│　│

其他資產(chǎn)：　　　　　　　　│　　│　│　│　　其中：公益金　　　　│９２　│　│

　臨時(shí)設(shè)施　　　　　　　　│４１│　│　│　未分配利潤(rùn)　　　　　　│９５　│　│

　減：臨時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)　　　　│４２│　│　│　　所有者權(quán)益合計(jì)　　　│９９　│　│

　臨時(shí)設(shè)施凈值　　　　　　│４３│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　臨時(shí)設(shè)施清理　　　　　　│４４│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)　　　　　　│４６│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　　其他資產(chǎn)合計(jì)　　　　　│４７│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

遞延稅項(xiàng)：　　　　　　　　│　　│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　遞延稅款借項(xiàng)　　　　　　│４８│　│　│　　　　　　　　　　　　│　　　│　│

　　資產(chǎn)總計(jì)　　　　　　　│５０│　│　│　負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)　│１００│　│

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補(bǔ)充資料：1．已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_____元；2．已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入

　　　　　　　固定資產(chǎn)原價(jià)_____元。



　　　　　　　　　　　損　　益　　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)施02表

編制單位：　　　　　　　____年____月　　　　　　　　　　　單位：元

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　　　　　　　項(xiàng)　　　　目　　　　　　　　│行次│本月數(shù)│本年累計(jì)數(shù)

─────────────────────┼──┼───┼─────

一、工程結(jié)算收入　　　　　　　　　　　　　│１　│　　　│

　　減：工程結(jié)算成本　　　　　　　　　　　│２　│　　　│

　　　　工程結(jié)算稅金及附加　　　　　　　　│３　│　　　│

二、工程結(jié)算利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　│５　│　　　│

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　│６　│　　　│

　　減：管理費(fèi)用　　　　　　　　　　　　　│７　│　　　│

　　　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　　　　　　　　│８　│　　　│

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　│１０│　　　│

　　加：投資收益　　　　　　　　　　　　　│１１│　　　│

　　　　營(yíng)業(yè)外收入　　　　　　　　　　　　│１２│　　　│

　　　　用含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn)　　　　　　│１３│　　　│

　　減：營(yíng)業(yè)外支出　　　　　　　　　　　　│１５│　　　│

　　　　結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余　　　　　　│１６│　　　│

　　加：以前年度損益調(diào)整　　　　　　　　　│１８│　　　│

四、利潤(rùn)總額　　　　　　　　　　　　　　　│１９│　　　│

　　減：所得稅　　　　　　　　　　　　　　│２１│　　　│

五、凈利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　　│２２│　　　│

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━





　　　　　　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)施03表

編制單位：　　　　　　　　　　　　____年　　　　　　　　　　　　　　單位：元

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　流動(dòng)資金來(lái)源和運(yùn)用　　　　　　　│行次│金│　流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)　　│行次│金

　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│額│　　　　　　　　　　　　　│　　│額

─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─

一、流動(dòng)資金來(lái)源：　　　　　　　　│　　│　│一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)：　│　　│

１．本年凈利潤(rùn)　　　　　　　　　　│１　│　│１．貨幣資金　　　　　　　│４６│

加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失：　│　　│　│２．短期投資　　　　　　　│４７│

　（１）固定資產(chǎn)折舊　　　　　　　│２　│　│３．應(yīng)收票據(jù)　　　　　　　│４８│

?。ǎ玻┡R時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo)　　　　　　　│３　│　│４．應(yīng)收賬款　　　　　　　│４９│

?。ǎ常o(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他　│４　│　│　　減：壞賬準(zhǔn)備　　　　　│５０│

　　資產(chǎn)攤銷(xiāo)（減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷(xiāo)）　　│　　│　│５．預(yù)付賬款　　　　　　　│５１│

?。ǎ矗┕潭ㄙY產(chǎn)盤(pán)虧（減盤(pán)盈）　　│５　│　│６．應(yīng)收內(nèi)部單位款　　　　│５２│

　（５）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）│６　│　│７．備用金　　　　　　　　│５３│

?。ǎ叮┻f延稅款　　　　　　　　　│７　│　│８．其他應(yīng)收款　　　　　　│５４│

　（９）其他不減少流動(dòng)資金　　　　│１０│　│９．待攤費(fèi)用　　　　　　　│５５│

　　的費(fèi)用和損失　　　　　　　　　│　　│　│１０．存貨　　　　　　　　│５６│

　　　小　　計(jì)　　　　　　　　　　│１１│　│　　　其中：在建工程　　　│５７│

２．其他來(lái)源：　　　　　　　　　　│　　│　│１１．其他流動(dòng)資產(chǎn)　　　　│６２│

?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)清理收入　　　　　│１２│　│１２．待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失│６３│

　　（減清理費(fèi)用）　　　　　　　　│　　│　│１３．一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券│　　│

　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　│　　　投資　　　　　　　　│６４│

?。ǎ玻┦栈亻L(zhǎng)期投資　　　　　　　│１３│　│　　　　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)　　│６８│

?。ǎ常┰黾娱L(zhǎng)期借款　　　　　　　│１４│　│二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)　　│　　│

?。ǎ矗┌l(fā)行債券　　　　　　　　　│１５│　│１．短期借款　　　　　　　│６９│

?。ǎ担┰黾娱L(zhǎng)期應(yīng)付款　　　　　　│１６│　│２．應(yīng)付票據(jù)　　　　　　　│７０│

?。ǎ叮┰黾悠渌L(zhǎng)期負(fù)債　　　　　│１７│　│３．應(yīng)付賬款　　　　　　　│７１│

　（７）投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)　　　　　│１８│　│４．預(yù)收賬款　　　　　　　│７２│

?。ǎ福┩顿Y轉(zhuǎn)出無(wú)形資產(chǎn)　　　　　│１９│　│５．應(yīng)付內(nèi)部單位款　　　　│７３│

　（９）資本凈增加額　　　　　　　│２０│　│６．其他應(yīng)付款　　　　　　│７４│

　　　小　　計(jì)　　　　　　　　　　│２３│　│７．應(yīng)付工資　　　　　　　│７５│

　　　　流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì)　　　　　│２４│　│８．應(yīng)付福利費(fèi)　　　　　　│７６│

二、流動(dòng)資金運(yùn)用：　　　　　　　　│　　│　│９．未交稅金　　　　　　　│７７│

?。保麧?rùn)分配：　　　　　　　　　│　　│　│１０．未付利潤(rùn)　　　　　　│７８│

　（１）應(yīng)交財(cái)政特種基金　　　　　│２５│　│１１．其他未交款　　　　　│７９│

?。ǎ玻┨崛∮喙e　　　　　　　│２６│　│１２．預(yù)提費(fèi)用　　　　　　│８０│

?。ǎ常?yīng)付利潤(rùn)　　　　　　　　　│２７│　│１３．其他流動(dòng)負(fù)債　　　　│８５│

　（４）轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤(rùn)　　　　　　│２８│　│１４．一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債│８６│

?。ǎ担w還借款的利潤(rùn)　　　　　　│２９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　　小　　計(jì)　　　　　　　　　　│３２│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

?。玻渌\(yùn)用：　　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

?。ǎ保┰黾庸潭ㄙY產(chǎn)　　　　　　　│３３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

?。ǎ玻┰黾訉ｍ?xiàng)工程　　　　　　　│３４│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（３）增加無(wú)形資產(chǎn)、遞延　　　　│３５│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　資產(chǎn)及其他資產(chǎn)　　　　　　　　│　　│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　（４）增加長(zhǎng)期投資　　　　　　　│３６│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

?。ǎ担﹥斶€長(zhǎng)期借款　　　　　　　│３７│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

?。ǎ叮┦栈貞?yīng)付債券　　　　　　　│３８│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

?。ǎ罚┲Ц堕L(zhǎng)期應(yīng)付款　　　　　　│３９│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

?。ǎ福p少其他長(zhǎng)期負(fù)債　　　　　│４０│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　　小　　計(jì)　　　　　　　　　　│４３│　│　　　　　　　　　　　　　│　　│

　　流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì)　　　　　　　│４４│　│　流動(dòng)負(fù)債增加凈額　　　　│８９│

　　流動(dòng)資金增加凈額　　　　　　　│４５│　│　流動(dòng)資金增加凈額　　　　│９０│

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　　　　　　　　　利　潤(rùn)　分　配　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)施02表附表1

編制單位：　　　　　　　____年　　　　　單位：元

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　　　　項(xiàng)　　　　　　目　　│行次│本年實(shí)際│上年實(shí)際

──────────────┼──┼────┼────

一、凈利潤(rùn)　　　　　　　　　│１　│　　　　│

　　減：應(yīng)交財(cái)政特種基金　　│２　│　　　　│

　　加：年初未分配利潤(rùn)　　　│３　│　　　　│

　　減：歸還借款的利潤(rùn)　　　│４　│　　　　│

二、可供分配的利潤(rùn)　　　　　│１０│　　　　│

　　加：盈余公積補(bǔ)虧　　　　│１１│　　　　│

　　減：提取盈余公積　　　　│１２│　　　　│

　　　　應(yīng)付利潤(rùn)　　　　　　│１３│　　　　│

　　　　轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金的利潤(rùn)　　　│１４│　　　　│

三、年度未分配利潤(rùn)　　　　　│２０│　　　　│