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現(xiàn)金預(yù)算表

 雷同雷同 2010-01-31
制表日期:          年        月       日 單位:人民幣元
項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年
期初現(xiàn)金余額 　 　 　 　 　
加:銷貨現(xiàn)金收入 　 　 　 　 　
可使用現(xiàn)金 　 　 　 　 　
減:各項支出 　 　 　 　 　
直接材料 　 　 　 　 　
直接人工 　 　 　 　 　
制造費用 　 　 　 　 　
營業(yè)費用 　 　 　 　 　
所得稅 　 　 　 　 　
購買設(shè)備 　 　 　 　 　
股利 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
支出合計 　 　 　 　 　
現(xiàn)金多余或不足 　 　 　 　 　
向銀行借款 　 　 　 　 　
還銀行借款 　 　 　 　 　
借款利息 　 　 　 　 　
合計 　 　 　 　 　
期末現(xiàn)金余額 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
           現(xiàn)金預(yù)算的編制,以各營業(yè)預(yù)算和資本預(yù)算為基礎(chǔ)。它反映各預(yù)算期的收入款項和支出款項，并作對比說明。其目的在于資金不足時籌措資金，資金多余時及時處理現(xiàn)金余額，并且提供現(xiàn)金收支的控制限額，可以發(fā)揮現(xiàn)金管理的作用。

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