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◆ 1、交易流程圖及注意事項(xiàng)。 2、資金管理及應(yīng)對(duì)事項(xiàng)。 3、指數(shù)頂?shù)追治龇椒ā? 4、各股頂?shù)追治龇椒ā? 5、交易系統(tǒng)復(fù)利統(tǒng)計(jì)（以控制空倉(cāng)心態(tài)）。 6、交易系統(tǒng)信號(hào)分布（以控制等待心態(tài)）。 ◆ 什么是短期 中期上升有以下幾種： 1、上升力度最強(qiáng)的，直線上升的中期趨勢(shì)。應(yīng)注意上升的幅度和上升的時(shí)間?？梢韵葘?duì)前期的一段中期上升的幅度計(jì)算后平均一下，只要這次在3天內(nèi)漲幅過(guò)平均30%，就可以判斷中期趨勢(shì)來(lái)了；上升過(guò)程中找不到短期 2、上升力度次之的，有三個(gè)或三個(gè)以上短期低點(diǎn)的，也就是震蕩上行的。每次的短期低點(diǎn)都比前面的一個(gè)短期低點(diǎn)高，就是短期低點(diǎn)不斷上升。這就是力度次之的中期上升趨勢(shì)。 短期高點(diǎn)的情況。短期高點(diǎn)不斷上升的，力度最強(qiáng)；形成中期高點(diǎn)（一個(gè)高點(diǎn)兩邊有較低的短期高點(diǎn)，這個(gè)高點(diǎn)就叫中期高點(diǎn)），因?yàn)橐坏┲衅诟唿c(diǎn)形成后，會(huì)對(duì)價(jià)格有向下的牽引作用，所以力度次之；短期高點(diǎn)一個(gè)比一個(gè)低或者持平。這樣上升的力度和下跌的力度幾乎相當(dāng)，于是就形成整理，上升的力度就最弱了。 中期上升趨勢(shì)中最弱的是，出現(xiàn)中期低點(diǎn)。低點(diǎn)附近有兩個(gè)較高的短期低點(diǎn)，那么這個(gè)低點(diǎn)就是中期低點(diǎn)。 中期上升趨勢(shì)還可以結(jié)合周線。周線形成短期向上，那么我們可以判斷是中期向上。如果周線中期趨勢(shì)向上，那么我們可以判斷是長(zhǎng)期趨勢(shì)轉(zhuǎn)為上升。 周線趨勢(shì)如何判斷，和日線是一樣的。但是要特別注意的是，周線發(fā)出的信號(hào)往往慢于日線，所以應(yīng)以日線趨勢(shì)為主。 判斷長(zhǎng)期趨勢(shì)有幾種方法：第一，有兩個(gè)或以上的中期低點(diǎn)，低點(diǎn)是不斷抬高的。第二，出現(xiàn)長(zhǎng)期低點(diǎn)，就是低點(diǎn)兩邊有較高的中期低點(diǎn)。這個(gè)低點(diǎn)就是長(zhǎng)期低點(diǎn)，長(zhǎng)期低點(diǎn)形成后，就轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期上升趨勢(shì)；第三，周線形成中期趨勢(shì)。 對(duì)于股價(jià)而言，無(wú)非就是從一個(gè)低點(diǎn)到一個(gè)高點(diǎn)。上升變?yōu)橄碌瑹o(wú)限循環(huán)。 最重要的，是如何來(lái)通過(guò)這些趨勢(shì)布置 倉(cāng)位的控制，倉(cāng)位的布局，倉(cāng)位的結(jié)構(gòu)（指在不同種類(lèi)上的投入）： 倉(cāng)位的控制，也就是說(shuō)你用多少資金去參與買(mǎi)賣(mài)，即倉(cāng)位。倉(cāng)位有用嗎？最根本的是，即便這次虧損了，也可以繼續(xù)交易或者說(shuō)不影響你的交易。 對(duì)于股票而言，最重要的是股票流動(dòng)性和你資金大小的一種關(guān)系。也就是說(shuō)在這樣的流動(dòng)性的股票上，你要想一天之內(nèi)，或者說(shuō)一定的時(shí)間內(nèi)出完所對(duì)應(yīng)的股票數(shù)量，這就是相應(yīng)的倉(cāng)位。比如商品期貨上，倉(cāng)位越顯得重要，什么樣的比例倉(cāng)位可以確保一個(gè)最佳安全狀態(tài)。當(dāng)然，最后一個(gè)方面是，你做的出發(fā)點(diǎn)是什么？持有倉(cāng)位的時(shí)間周期是多少等等。 倉(cāng)位的布局，就是怎么去買(mǎi)進(jìn)一個(gè)標(biāo)的。是分倉(cāng)買(mǎi)入，還是一次性買(mǎi)入。是在獲利情況下不斷加倉(cāng)，還是逢低買(mǎi)進(jìn)？倉(cāng)位的布局對(duì)于任何人都有用，即便你的資金還不到1萬(wàn)。不要想著成為爆發(fā)戶(hù)，穩(wěn)健獲利才是你的最終選擇。 倉(cāng)位的結(jié)構(gòu)。資金一大，不乏是一種好方法。 止損與出局。 ◆ 系統(tǒng)生成買(mǎi)入點(diǎn)、賣(mài)出點(diǎn)原則: a) 買(mǎi)入點(diǎn)設(shè)立原則，全部滿(mǎn)足： 1、底部夠深、夠長(zhǎng)； 2、成交縮量，再無(wú)量可縮（可計(jì)算平均短期換手率與長(zhǎng)期平均換手率相比較。去除單日換手率最高和最低的幾個(gè)數(shù)據(jù)，可使指標(biāo)更穩(wěn)定可靠。使用相對(duì)量，不用絕對(duì)量，避免除權(quán)后數(shù)據(jù)偏差）； 3、成交溫和放大，走勢(shì)漸強(qiáng)于大盤(pán)； 4、本年度沒(méi)有暴漲過(guò)； 5、走勢(shì)漸強(qiáng)維持一定時(shí)間后。 b) 賣(mài)出點(diǎn)設(shè)立原則，滿(mǎn)足其中一條： 1、暴漲的股票上升力度減緩（暴漲，不能等到趨勢(shì)走弱才賣(mài)，只要3~5日的均線走平， RSI，5日內(nèi)沒(méi)有再回到80以上，賣(mài)出）； 2、慢牛的股票均線系統(tǒng)走壞； 3、判斷是假突破后止損。 ◆ 此方法適合于喜歡做 1）看大盤(pán)強(qiáng)弱和活躍程度（判斷方法，漲跌幅排名，漲跌幅度，漲跌比例，板塊漲跌幅）。 2）找出強(qiáng)勢(shì)板塊（領(lǐng)漲大盤(pán)，對(duì)市場(chǎng)影響很大，市場(chǎng)認(rèn)可的主流的概念）。 3)找出龍頭（和同板塊個(gè)股比，漲幅大，上漲力度大，回調(diào)幅度?。?br> 4）資金比例（牛市強(qiáng)勁上漲，滿(mǎn)倉(cāng)；熊市出現(xiàn)局部熱點(diǎn)，半倉(cāng)；等等，這和1）有重合之處，涉及對(duì)大盤(pán)研判）。 4）止損點(diǎn)，止贏點(diǎn)（以分時(shí)均線系統(tǒng)來(lái)設(shè)立）。 這個(gè)小系統(tǒng)雖然簡(jiǎn)單，但操作起來(lái)，或者做的很出色是需要很深的水平的，重中之重就是對(duì)大盤(pán)的研究。高手和低手在牛市中依據(jù)此小操作系統(tǒng)差距不會(huì)太大，但牛皮市和熊市，水平就看出來(lái)了，因?yàn)樾星榻?jīng)常是一天的，今天追進(jìn)去，第二天就調(diào)整，如果水平低的話(huà)，是沒(méi)有空間的。 總之，我們要在這個(gè)市場(chǎng)獲利，什么招，只要能持續(xù)穩(wěn)定的獲利，就是可行的。一招先，吃遍天。我只說(shuō)了一種情況，就是強(qiáng)勢(shì)股的操作，還有很多種股票和很多種市場(chǎng)背景，這些種情況下的操作請(qǐng)大家來(lái)討論。 無(wú)論那種操作系統(tǒng)，對(duì)于大盤(pán)的研究是核心。 ◆ 成功的背后因素（也為后來(lái)者進(jìn)入的障礙和門(mén)檻）： 第一，極為出色以及優(yōu)秀的天生盤(pán)感，包括對(duì)于價(jià)格短線突破的敏感； 第二，多年以來(lái)熟悉本品種的習(xí)性； 第三，多年以來(lái)熟悉的場(chǎng)內(nèi)交易員關(guān)系，熟悉一段時(shí)間以來(lái)該品種控盤(pán)機(jī)構(gòu)的操盤(pán)風(fēng)格以及意圖，該機(jī)構(gòu)背后對(duì)手的作為； 第四：勤奮。 短線的類(lèi)型：如果價(jià)格的波動(dòng)能超過(guò)其承擔(dān)的手續(xù)費(fèi)長(zhǎng)度，既成為其視線的獵物 每日交易中90%的可能是價(jià)格的運(yùn)行不可能出現(xiàn)直線，漲快了就要跌，跌急了就要回調(diào)，波浪總會(huì)出現(xiàn)，對(duì)于中長(zhǎng)線交易所不重視的價(jià)位（中長(zhǎng)線交易者往往是重勢(shì)不重價(jià)）進(jìn)行關(guān)注，這可能是交易中的大多數(shù)。 熟悉該品種的“彈性”，知道什么時(shí)候價(jià)格過(guò)了頭，具體在操作中利用了“逆勢(shì)交易”，在價(jià)格直線上揚(yáng)時(shí)候是沽空時(shí)機(jī)，反之是買(mǎi)入之時(shí)！ 對(duì)于價(jià)格未出現(xiàn)預(yù)期的彈性時(shí)候割肉時(shí)刻的堅(jiān)定和迅速，休正自己觀點(diǎn)的果斷以及敏銳！綜合起來(lái)是屬于極度推崇市場(chǎng)之人，把自己渺小到來(lái)“附和”市場(chǎng)，這也包含了對(duì)“市場(chǎng)總是對(duì)的”的理解，如果市場(chǎng)和自己的判斷不一樣，那么出錯(cuò)的肯定是自己！這時(shí)候不用去關(guān)心自己為什么錯(cuò)，抓緊時(shí)間來(lái)適合市場(chǎng)！ 對(duì)待“兩面巴掌”的淡然，能夠在多次“兩面巴掌”之后依然繼續(xù)兩面而不懷疑自己的曾經(jīng)為在自己帶來(lái)成功的一套，心態(tài)在“兩面巴掌”之后依然鎮(zhèn)定和自信，唯一所不同的是這時(shí)候的開(kāi)倉(cāng)數(shù)量一定減少，同理，幾個(gè)回合下來(lái)感覺(jué)自己今天的“手氣”不錯(cuò)，放大自己的開(kāi)倉(cāng)數(shù)量是肯定的結(jié)果；------同樣是十分重要的一環(huán)，它決定了虧小錢(qián)賺大錢(qián)的必然結(jié)果！ 利用價(jià)格的慣性，在關(guān)鍵位置出現(xiàn)大單，螞蟻快要把大象啃完了之前，同樣是落井下石，大單被打完后往往會(huì)有一上沖或者下探的“慣性”，這成為了利潤(rùn)的來(lái)源！ 重視收盤(pán)的機(jī)會(huì)，收盤(pán)有時(shí)候可以決定第二天的開(kāi)盤(pán)情況，利用收盤(pán)前的人氣下不大的單子，雖然有持倉(cāng)過(guò)日的風(fēng)險(xiǎn)，但第二天開(kāi)盤(pán)最先處理的就是這些頭寸。 見(jiàn)“錢(qián)包”一定拿。由于跑道上的關(guān)系，日內(nèi)價(jià)格的波動(dòng)往往出現(xiàn)由于交易員敲單錯(cuò)誤或者主力對(duì)敲所產(chǎn)生的tick線中的尖頂或者尖底，搶先掛單（大單）必然，于是莫名其妙的罕見(jiàn)優(yōu)異價(jià)位往往成為了囊中之物，等價(jià)位恢復(fù)平靜就成為了其平倉(cāng)的良機(jī)！ ◆ 四項(xiàng)基本原則: 1)保本最為重要 (賺不到錢(qián)不要緊，但決不能把本錢(qián)賠掉)，方向趨勢(shì)第一； 2)看準(zhǔn)大盤(pán)，選對(duì)個(gè)股，時(shí)機(jī)介入，波段炒作，順勢(shì)而為； 3)均線呈多頭排列(120日均線之下的個(gè)股一概不炒)，價(jià)漲，量增，角擴(kuò)大； 4)持股時(shí)間盡可能最短化(當(dāng)然要視情況而定)，只炒三浪三。 四項(xiàng)操作系統(tǒng)原則: 1)月,周K線選波段 (中,長(zhǎng)線看好)； 2)日K線上選大陽(yáng)線(2-6天有暴利)； 3)30分鐘K線找時(shí)機(jī)(短線的買(mǎi)入時(shí)機(jī))； 4)5分鐘K線尋找最低點(diǎn)介入。 ◆ 防守型概述： 1、正確的心理--防守型，采用中線方式。心理要求就是一個(gè)字--忍。 2、正確的時(shí)機(jī)--指數(shù)形成中線底。中線底使用防守型系統(tǒng)交易。 3、正確的對(duì)象--中線底，選擇超跌股。 4、正確的行為--中線底，滿(mǎn)倉(cāng)。 5、正確的保護(hù)--必然事件，沒(méi)有保護(hù)。 6、正確的應(yīng)變--必然事件，沒(méi)有應(yīng)變。 7、正確的決策--執(zhí)行滿(mǎn)倉(cāng)交易。 8、正確的換股--短期獲利超過(guò)10%以上，新見(jiàn)超跌股，止贏，換股。 9、正確的目標(biāo)--收益10%以上，MACD由升變降當(dāng)日，止贏，空倉(cāng)。 10、正確的復(fù)利--1次，年10%，2次，年21%，3次，年33%，4次，年46%，5次，年61%，6次，77%。 11、正確的統(tǒng)計(jì)--全市場(chǎng)單次單股測(cè)試，年均可持續(xù)次數(shù)。 12、正確的評(píng)估--歷史所有信號(hào)逐一評(píng)估。 進(jìn)攻型概述： 1、正確的心理--進(jìn)攻型，采用短線方式。心理要求就是一個(gè)字--跟。 2、正確的時(shí)機(jī)--指數(shù)形成短線底。短線底使用進(jìn)攻型系統(tǒng)交易。 3、正確的對(duì)象--短線底，選擇超強(qiáng)股或超跌股。 4、正確的行為--短線底，30%倉(cāng)。 5、正確的保護(hù)--次日沒(méi)有出現(xiàn)強(qiáng)攻，立刻出局。 6、正確的應(yīng)變--資金管理。 7、正確的決策--執(zhí)行分倉(cāng)交易。 8、正確的換股--短期獲利超過(guò)5%以上，新見(jiàn)超跌股，止贏，換股。 9、正確的目標(biāo)--收益5%以上，MACD由升變降點(diǎn)，止贏，空倉(cāng)。 10、正確的復(fù)利--倉(cāng)位*收益*次數(shù)。 11、正確的統(tǒng)計(jì)--全市場(chǎng)單次單股測(cè)試，年均可持續(xù)次數(shù)。 12、正確的評(píng)估--歷史所有信號(hào)逐一評(píng)估。 如何判斷指數(shù)中線底和短線底： 中線底，高點(diǎn)為基數(shù)，下降20%以下，MACD由綠首日上升，就是中線底。 短線底，前高點(diǎn)為基數(shù)，下降10%以下，MACD由綠首日上升，就是短線底。 中線頂，低點(diǎn)為基數(shù)，上升15%以上，MACD由紅首日下降，就是中線頂。 短線頂，低點(diǎn)為基數(shù)，上升5%以上，MACD由升首日變降，就是短線頂。 ◆ 1）建立個(gè)股與大盤(pán)的對(duì)比度； 2）個(gè)股的籌碼分布圖； 3）能量的增減趨勢(shì)； 4）關(guān)鍵點(diǎn)位的成交配合。 |
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來(lái)自： 熙官 > 《交易系統(tǒng)》
